交银优势行业混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3528878.03 |
| 存出保证金 |
1042391.75 |
| 交易性金融资产 |
4038280913.06 |
| 股票投资 |
3687203245.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351077667.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4632782.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2931134.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4636921469.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3703698.78 |
| 应付赎回款 |
6250146.22 |
| 应付管理人报酬 |
4720228.39 |
| 应付托管费 |
786704.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3589.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2665874.96 |
| 负债合计 |
18130242.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1111323446.73 |
| 所有者权益合计 |
4618791226.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
4636921469.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1396039838.15 |
| 结算备付金 |
3925345.77 |
| 存出保证金 |
781363.26 |
| 交易性金融资产 |
4000397840.3 |
| 股票投资 |
3698232013.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
302165827.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90910496.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5959230.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5498014114.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10262897.6 |
| 应付管理人报酬 |
6892554.46 |
| 应付托管费 |
1148759.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
475.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4665767.9 |
| 负债合计 |
22970454.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1165240990.57 |
| 所有者权益合计 |
5475043659.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
5498014114.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
615726131.96 |
| 结算备付金 |
4446313.82 |
| 存出保证金 |
899173.53 |
| 交易性金融资产 |
5184416100.95 |
| 股票投资 |
4851693859.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
332722241.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500054431.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8161854.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6313704005.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6304726.18 |
| 应付赎回款 |
11405503.4 |
| 应付管理人报酬 |
7829206.36 |
| 应付托管费 |
1304867.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1781.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3770520.48 |
| 负债合计 |
30616605.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1116223739.65 |
| 所有者权益合计 |
6283087400.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
6313704005.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1491625728.54 |
| 结算备付金 |
5800380.57 |
| 存出保证金 |
1354117.56 |
| 交易性金融资产 |
5105212485.62 |
| 股票投资 |
4797438924.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
307773561.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10190242.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26720922.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6640903877.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32158849.52 |
| 应付赎回款 |
43415509.79 |
| 应付管理人报酬 |
7427721.99 |
| 应付托管费 |
1237953.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5045663.4 |
| 负债合计 |
89285708.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1047722037.58 |
| 所有者权益合计 |
6551618169.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
6640903877.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1003209571.08 |
| 结算备付金 |
8756960.23 |
| 存出保证金 |
1643653.56 |
| 交易性金融资产 |
4924587917.9 |
| 股票投资 |
4609580917.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
315007000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28411788.4 |
| 应收利息 |
5121313.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17305934.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5989037139.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16269844.42 |
| 应付管理人报酬 |
7392877.32 |
| 应付托管费 |
1232146.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
761.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256160.09 |
| 负债合计 |
32022799.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
901704854.07 |
| 所有者权益合计 |
5957014339.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
5989037139.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
878134709.23 |
| 结算备付金 |
4218507.68 |
| 存出保证金 |
1197135.13 |
| 交易性金融资产 |
4690200140.17 |
| 股票投资 |
4332509946.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
357690193.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000740.0 |
| 应收证券清算款 |
13617316.06 |
| 应收利息 |
5890565.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14281903.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6607541017.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52229461.49 |
| 应付管理人报酬 |
7830154.98 |
| 应付托管费 |
1305025.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2121.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280528.46 |
| 负债合计 |
66114895.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1114888317.61 |
| 所有者权益合计 |
6541426122.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
6607541017.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1135333628.54 |
| 结算备付金 |
5742657.49 |
| 存出保证金 |
839481.25 |
| 交易性金融资产 |
5604495104.86 |
| 股票投资 |
5284849104.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319646000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38576025.41 |
| 应收利息 |
3344399.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17693717.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6806025013.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23209450.29 |
| 应付赎回款 |
55135549.91 |
| 应付管理人报酬 |
8264901.74 |
| 应付托管费 |
1377483.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392932.29 |
| 负债合计 |
92430599.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1217120234.14 |
| 所有者权益合计 |
6713594414.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
6806025013.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168048907.2 |
| 结算备付金 |
6264648.2 |
| 存出保证金 |
1166301.88 |
| 交易性金融资产 |
4169171309.43 |
| 股票投资 |
3929750309.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239421000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1199907279.96 |
| 应收证券清算款 |
1117977.19 |
| 应收利息 |
1852017.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44038847.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
280.0 |
| 资产总计 |
5591567568.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15022900.01 |
| 应付赎回款 |
86290354.11 |
| 应付管理人报酬 |
6607465.87 |
| 应付托管费 |
1101244.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2467.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412615.51 |
| 负债合计 |
112479793.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1183704944.65 |
| 所有者权益合计 |
5479087775.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5591567568.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160805208.46 |
| 结算备付金 |
4881398.38 |
| 存出保证金 |
736803.58 |
| 交易性金融资产 |
2730156916.7 |
| 股票投资 |
2539873916.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190283000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
891001120.0 |
| 应收证券清算款 |
34562355.2 |
| 应收利息 |
3182610.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29089067.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3854415480.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38573358.7 |
| 应付管理人报酬 |
4651232.69 |
| 应付托管费 |
775205.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2172.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366203.8 |
| 负债合计 |
47586261.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
938158668.4 |
| 所有者权益合计 |
3806829219.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3854415480.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
856765106.29 |
| 结算备付金 |
3712125.66 |
| 存出保证金 |
993416.49 |
| 交易性金融资产 |
2487793644.51 |
| 股票投资 |
2447997644.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39796000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000130.0 |
| 应收证券清算款 |
11817058.42 |
| 应收利息 |
334921.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8898024.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3390314427.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23984561.95 |
| 应付赎回款 |
23772272.29 |
| 应付管理人报酬 |
4025962.88 |
| 应付托管费 |
670993.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
87.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203073.76 |
| 负债合计 |
55443087.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
965144842.15 |
| 所有者权益合计 |
3334871339.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3390314427.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173085163.06 |
| 结算备付金 |
4640707.87 |
| 存出保证金 |
1071401.85 |
| 交易性金融资产 |
2335383075.85 |
| 股票投资 |
2087640075.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
247743000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
269892124.84 |
| 应收证券清算款 |
3681167.43 |
| 应收利息 |
4008664.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7299830.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2799062135.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22425633.42 |
| 应付赎回款 |
7329641.1 |
| 应付管理人报酬 |
3714127.62 |
| 应付托管费 |
619021.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7008.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415918.22 |
| 负债合计 |
37684116.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979319141.78 |
| 所有者权益合计 |
2761378019.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2799062135.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140278843.89 |
| 结算备付金 |
4467536.65 |
| 存出保证金 |
475040.61 |
| 交易性金融资产 |
1356729592.94 |
| 股票投资 |
1356729592.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
412490768.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
164742.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9180790.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1923787316.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27101503.1 |
| 应付赎回款 |
6631214.27 |
| 应付管理人报酬 |
1891861.77 |
| 应付托管费 |
315310.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3554.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199792.67 |
| 负债合计 |
38030500.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
585535493.56 |
| 所有者权益合计 |
1885756816.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1923787316.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86816683.05 |
| 结算备付金 |
2893318.84 |
| 存出保证金 |
407881.03 |
| 交易性金融资产 |
325355067.67 |
| 股票投资 |
305891317.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19463750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
145000362.5 |
| 应收证券清算款 |
7476661.98 |
| 应收利息 |
557668.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
590025.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
569097669.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1484779.52 |
| 应付管理人报酬 |
711796.16 |
| 应付托管费 |
118632.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244916.75 |
| 负债合计 |
3961999.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201038812.88 |
| 所有者权益合计 |
565135669.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
569097669.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118823129.7 |
| 结算备付金 |
2086024.78 |
| 存出保证金 |
433479.49 |
| 交易性金融资产 |
517160362.28 |
| 股票投资 |
487316362.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29844000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8617941.15 |
| 应收利息 |
470715.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
639779.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
648231432.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2913998.25 |
| 应付管理人报酬 |
781897.39 |
| 应付托管费 |
130316.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364347.03 |
| 负债合计 |
5479378.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255606174.48 |
| 所有者权益合计 |
642752053.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
648231432.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150597572.9 |
| 结算备付金 |
4430593.02 |
| 存出保证金 |
414495.21 |
| 交易性金融资产 |
499072522.45 |
| 股票投资 |
469279522.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29793000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3974960.47 |
| 应收利息 |
122804.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1560821.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
660173769.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1306008.88 |
| 应付赎回款 |
2247261.64 |
| 应付管理人报酬 |
819955.25 |
| 应付托管费 |
136659.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236220.65 |
| 负债合计 |
6575329.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239931396.2 |
| 所有者权益合计 |
653598440.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
660173769.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110068957.61 |
| 结算备付金 |
2048595.86 |
| 存出保证金 |
474565.44 |
| 交易性金融资产 |
204989617.0 |
| 股票投资 |
204989617.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6399503.96 |
| 应收利息 |
17919.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
303854.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324303013.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3088141.49 |
| 应付赎回款 |
933664.21 |
| 应付管理人报酬 |
384983.3 |
| 应付托管费 |
64163.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117885.6 |
| 负债合计 |
5856591.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131175230.2 |
| 所有者权益合计 |
318446422.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
324303013.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64630858.36 |
| 结算备付金 |
2415925.84 |
| 存出保证金 |
398568.07 |
| 交易性金融资产 |
244128335.62 |
| 股票投资 |
234099335.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10029000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
219512.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
658020.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312451221.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12531864.41 |
| 应付赎回款 |
479219.63 |
| 应付管理人报酬 |
361885.35 |
| 应付托管费 |
60314.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231806.05 |
| 负债合计 |
14968092.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109825066.69 |
| 所有者权益合计 |
297483129.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
312451221.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39451046.82 |
| 结算备付金 |
1590406.54 |
| 存出保证金 |
265326.37 |
| 交易性金融资产 |
258367089.23 |
| 股票投资 |
185497900.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72869188.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1218556.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
304111.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301196536.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10993625.93 |
| 应付赎回款 |
8374608.48 |
| 应付管理人报酬 |
435142.69 |
| 应付托管费 |
72523.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125384.79 |
| 负债合计 |
20809433.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121035291.74 |
| 所有者权益合计 |
280387102.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
301196536.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6886856.14 |
| 结算备付金 |
1762220.78 |
| 存出保证金 |
193627.28 |
| 交易性金融资产 |
339662830.09 |
| 股票投资 |
231294400.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108368429.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1775291.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190908.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350471734.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28199643.7 |
| 应付证券清算款 |
1977344.04 |
| 应付赎回款 |
1363716.95 |
| 应付管理人报酬 |
394724.87 |
| 应付托管费 |
65787.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.09 |
| 应付利息 |
39679.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232220.22 |
| 负债合计 |
32882592.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206495289.84 |
| 所有者权益合计 |
317589142.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
350471734.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
505422.37 |
| 结算备付金 |
1160681.02 |
| 存出保证金 |
143118.79 |
| 交易性金融资产 |
221786557.37 |
| 股票投资 |
128368497.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93418059.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3424682.7 |
| 应收利息 |
1967693.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26537.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229014692.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
696427.43 |
| 应付管理人报酬 |
259692.64 |
| 应付托管费 |
43282.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2101890.73 |
| 应付利息 |
3319.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168905.62 |
| 负债合计 |
15475195.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187394031.49 |
| 所有者权益合计 |
213539497.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
229014692.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1762679.17 |
| 结算备付金 |
1084406.47 |
| 存出保证金 |
185181.59 |
| 交易性金融资产 |
257751405.73 |
| 股票投资 |
118171939.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139579465.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4013195.91 |
| 应收利息 |
2651863.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274448732.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28699730.45 |
| 应付证券清算款 |
2572440.3 |
| 应付赎回款 |
985083.93 |
| 应付管理人报酬 |
307496.15 |
| 应付托管费 |
51249.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2101890.73 |
| 应付利息 |
32361.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340247.62 |
| 负债合计 |
35353716.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214577570.01 |
| 所有者权益合计 |
239095016.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
274448732.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2537358.34 |
| 结算备付金 |
1007542.26 |
| 存出保证金 |
184261.89 |
| 交易性金融资产 |
305061750.67 |
| 股票投资 |
196702268.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108359482.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12992140.81 |
| 应收利息 |
2533111.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10840.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324327006.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13476864.25 |
| 应付赎回款 |
445412.36 |
| 应付管理人报酬 |
367426.47 |
| 应付托管费 |
61237.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2101890.73 |
| 应付利息 |
6517.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185957.59 |
| 负债合计 |
41874979.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264468625.05 |
| 所有者权益合计 |
282452026.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
324327006.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5037357.89 |
| 结算备付金 |
641253.05 |
| 存出保证金 |
690803.36 |
| 交易性金融资产 |
373489947.99 |
| 股票投资 |
250579388.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122910559.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8000000.0 |
| 应收利息 |
2801612.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390660974.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43799715.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
402448.5 |
| 应付管理人报酬 |
415052.11 |
| 应付托管费 |
69175.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2101889.64 |
| 应付利息 |
49207.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1895000.0 |
| 负债合计 |
48986419.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325213412.69 |
| 所有者权益合计 |
341674554.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
390660974.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14274017.53 |
| 结算备付金 |
1104875.05 |
| 存出保证金 |
763314.03 |
| 交易性金融资产 |
458363274.62 |
| 股票投资 |
263106423.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195256851.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3794839.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29556.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
478329877.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53634675.43 |
| 应付证券清算款 |
4001477.66 |
| 应付赎回款 |
393544.67 |
| 应付管理人报酬 |
522528.03 |
| 应付托管费 |
87088.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2101889.64 |
| 应付利息 |
102578.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1694786.27 |
| 负债合计 |
62800371.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371598421.23 |
| 所有者权益合计 |
415529506.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
478329877.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
739952117.69 |
| 结算备付金 |
5307333.33 |
| 存出保证金 |
612275.41 |
| 交易性金融资产 |
250902183.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250902183.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80091.15 |
| 应收利息 |
5504126.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1002358127.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
212700984.9 |
| 应付管理人报酬 |
1783484.28 |
| 应付托管费 |
297247.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2101889.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1927644.62 |
| 负债合计 |
218816640.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
727826247.38 |
| 所有者权益合计 |
783541487.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1002358127.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
558189979.72 |
| 结算备付金 |
1022340.76 |
| 存出保证金 |
778908.59 |
| 交易性金融资产 |
872380416.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
872380416.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400300950.45 |
| 应收证券清算款 |
48680.94 |
| 应收利息 |
23302937.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1856024214.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2061808.14 |
| 应付管理人报酬 |
1912038.2 |
| 应付托管费 |
318673.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2101889.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1913781.64 |
| 负债合计 |
8429488.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1722616254.08 |
| 所有者权益合计 |
1847594726.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1856024214.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175722.88 |
| 结算备付金 |
1471144.94 |
| 存出保证金 |
723066.72 |
| 交易性金融资产 |
1982715480.4 |
| 股票投资 |
523984360.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1458731119.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
158570677.86 |
| 应收证券清算款 |
1315318.17 |
| 应收利息 |
26027607.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2170999018.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
647552.04 |
| 应付管理人报酬 |
2051890.84 |
| 应付托管费 |
341981.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1235667.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1704253.02 |
| 负债合计 |
97437509.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1939104956.72 |
| 所有者权益合计 |
2073561509.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2170999018.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48322767.07 |
| 结算备付金 |
3376875.66 |
| 存出保证金 |
604435.49 |
| 交易性金融资产 |
2494650251.9 |
| 股票投资 |
753721514.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1740928737.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
155643595.89 |
| 应收利息 |
26649074.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2754247000.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
922339.11 |
| 应付管理人报酬 |
2660705.39 |
| 应付托管费 |
443450.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
577873.4 |
| 应付利息 |
158453.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
661248.05 |
| 负债合计 |
206448960.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2313447227.91 |
| 所有者权益合计 |
2547798039.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2754247000.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82034513.01 |
| 结算备付金 |
3966533.97 |
| 存出保证金 |
340626.36 |
| 交易性金融资产 |
2746786104.77 |
| 股票投资 |
369964750.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2376821354.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200964334.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34561372.0 |
| 应收股利 |
141119.91 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3068794604.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42707037.67 |
| 应付证券清算款 |
52462049.17 |
| 应付赎回款 |
6199393.63 |
| 应付管理人报酬 |
2975830.0 |
| 应付托管费 |
495971.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
576728.6 |
| 应付利息 |
9449.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
523956.63 |
| 负债合计 |
106718911.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2846138881.92 |
| 所有者权益合计 |
2962075693.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3068794604.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105877140.28 |
| 结算备付金 |
2914636.0 |
| 存出保证金 |
853898.41 |
| 交易性金融资产 |
3396783318.87 |
| 股票投资 |
832287418.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2485160900.62 |
| 资产支持证券投资 |
79335000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74131992.45 |
| 应收利息 |
40043452.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3620604438.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5128687.09 |
| 应付管理人报酬 |
3648951.83 |
| 应付托管费 |
608158.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
141620.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
773800.2 |
| 负债合计 |
81331222.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3291437377.04 |
| 所有者权益合计 |
3539273215.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3620604438.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
637630525.66 |
| 结算备付金 |
3210435.64 |
| 存出保证金 |
577545.91 |
| 交易性金融资产 |
4361447984.52 |
| 股票投资 |
727630314.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3515587669.76 |
| 资产支持证券投资 |
118230000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39514671.66 |
| 应收利息 |
62392977.15 |
| 应收股利 |
301320.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5105075460.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
455456032.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11936504.06 |
| 应付管理人报酬 |
4651471.88 |
| 应付托管费 |
775245.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
59212.0 |
| 应付利息 |
174368.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
642012.94 |
| 负债合计 |
474614287.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4460290131.33 |
| 所有者权益合计 |
4630461173.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
5105075460.54 |
