| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银阿尔法核心混合A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 5300.64 | 65.67 | 0.01% |
| 年报 | 5234.98 | -7134.58 | 0.58% |
| 第四季度报 | 5234.98 | -439.21 | 0.08% |
| 第三季度报 | 5674.19 | -3009.52 | 0.35% |
| 中报 | 8683.71 | -3685.85 | 0.30% |
| 第二季度报 | 8683.71 | -5507.29 | 0.39% |
| 第一季度报 | 14191.00 | 1821.44 | 0.15% |
| 年报 | 12369.56 | 7202.60 | 1.39% |
| 第四季度报 | 12369.56 | 9327.66 | 3.07% |
| 第三季度报 | 3041.90 | -291.31 | 0.09% |
| 中报 | 3333.21 | -1833.75 | 0.35% |
| 第二季度报 | 3333.21 | -21.00 | 0.01% |
| 第一季度报 | 3354.21 | -1812.74 | 0.35% |
| 年报 | 5166.95 | -10176.82 | 0.66% |
| 第四季度报 | 5166.95 | 247.53 | 0.05% |
| 第三季度报 | 4919.42 | 601.21 | 0.14% |
| 中报 | 4318.22 | -11025.56 | 0.72% |
| 2013-07-19第二季度报 | 4318.22 | -1262.00 | 0.23% |
| 2013-04-19第一季度报 | 5580.22 | -9763.55 | 0.64% |
| 2013-03-28年报 | 15343.77 | -99125.26 | 0.87% |
| 2013-01-21第四季度报 | 15343.77 | -11364.23 | 0.43% |
| 2012-08-04基金合同生效公告书 | 114469.04 | -- | --% |
