| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5483372.54 |
| 存出保证金 | 1257380.93 |
| 交易性金融资产 | 4622616190.34 |
| 股票投资 | 4342966072.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 279650118.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7629538.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4559716.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4814805729.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14107009.84 |
| 应付管理人报酬 | 4916025.8 |
| 应付托管费 | 819337.63 |
| 应付销售服务费 | 104440.28 |
| 应付税费 | 1390.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3483987.24 |
| 负债合计 | 23432191.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1702605716.2 |
| 所有者权益合计 | 4791373538.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 4814805729.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 768977366.93 |
| 结算备付金 | 4000676.0 |
| 存出保证金 | 1050025.62 |
| 交易性金融资产 | 4943800254.87 |
| 股票投资 | 4632844728.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 310955526.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 121500738.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5381176.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 175.0 |
| 资产总计 | 5844710413.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9554805.8 |
| 应付管理人报酬 | 7421275.2 |
| 应付托管费 | 1236879.22 |
| 应付销售服务费 | 172272.62 |
| 应付税费 | 6.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5341554.84 |
| 负债合计 | 23726794.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1802398997.76 |
| 所有者权益合计 | 5820983619.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 5844710413.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 617485235.37 |
| 结算备付金 | 6524165.83 |
| 存出保证金 | 1390836.6 |
| 交易性金融资产 | 6375972892.9 |
| 股票投资 | 5993935591.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 382037300.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8551743.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7009924873.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1424922.57 |
| 应付赎回款 | 16560599.94 |
| 应付管理人报酬 | 8691231.43 |
| 应付托管费 | 1448538.56 |
| 应付销售服务费 | 193417.07 |
| 应付税费 | 18.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4803379.35 |
| 负债合计 | 33122107.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1829145568.77 |
| 所有者权益合计 | 6976802766.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 7009924873.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 984679933.15 |
| 结算备付金 | 8150915.88 |
| 存出保证金 | 2060428.22 |
| 交易性金融资产 | 6602923761.53 |
| 股票投资 | 6233713843.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 369209918.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11736762.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31797896.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7641349697.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28485550.15 |
| 应付赎回款 | 56044444.13 |
| 应付管理人报酬 | 8658925.53 |
| 应付托管费 | 1443154.26 |
| 应付销售服务费 | 153947.26 |
| 应付税费 | 13.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7018697.47 |
| 负债合计 | 101804732.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1762260352.56 |
| 所有者权益合计 | 7539544965.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 7641349697.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1108217191.29 |
| 结算备付金 | 9489802.66 |
| 存出保证金 | 1629362.02 |
| 交易性金融资产 | 5285649236.2 |
| 股票投资 | 4951315714.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 334333521.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30122301.78 |
| 应收利息 | 2394093.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14160043.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6451662031.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14136239.46 |
| 应付管理人报酬 | 7974141.05 |
| 应付托管费 | 1329023.48 |
| 应付销售服务费 | 3647.38 |
| 应付税费 | 1523.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243666.57 |
| 负债合计 | 30875670.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1494093350.53 |
| 所有者权益合计 | 6420786360.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 6451662031.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 746093075.35 |
| 结算备付金 | 3787125.55 |
| 存出保证金 | 1739152.25 |
| 交易性金融资产 | 4928721194.73 |
| 股票投资 | 4588459594.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 340261600.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000270.0 |
| 应收证券清算款 | 66665093.35 |
| 应收利息 | 5974631.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9389720.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6062370263.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 65723184.41 |
| 应付管理人报酬 | 7297905.63 |
| 应付托管费 | 1216317.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 704.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310638.3 |
| 负债合计 | 79498207.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1566501999.45 |
| 所有者权益合计 | 5982872056.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 6062370263.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 169651228.53 |
| 结算备付金 | 7379005.08 |
| 存出保证金 | 1689524.97 |
| 交易性金融资产 | 8161761658.71 |
| 股票投资 | 7711850262.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 449911396.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 67107669.57 |
| 应收利息 | 4294005.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13748020.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8425631113.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 105845393.21 |
| 应付管理人报酬 | 10675784.17 |
| 应付托管费 | 1779297.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 595522.76 |
| 负债合计 | 124822995.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2316597208.51 |
| 所有者权益合计 | 8300808118.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 8425631113.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 237696569.12 |
| 结算备付金 | 12034571.26 |
| 存出保证金 | 3466280.23 |
| 交易性金融资产 | 8218199569.69 |
| 股票投资 | 7807448117.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 410751451.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1573925506.96 |
| 应收证券清算款 | 19222449.36 |
| 应收利息 | 5758269.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56357582.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10126660798.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27180595.06 |
| 应付赎回款 | 164543837.71 |
| 应付管理人报酬 | 12505629.06 |
| 应付托管费 | 2084271.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4268.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 774391.51 |
| 负债合计 | 214449253.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3337420889.61 |
| 所有者权益合计 | 9912211545.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 10126660798.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 195751913.53 |
| 结算备付金 | 8152665.43 |
| 存出保证金 | 1383407.95 |
| 交易性金融资产 | 4332936190.62 |
| 股票投资 | 4082515120.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 250421069.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000870.0 |
| 应收证券清算款 | 10376874.18 |
| 应收利息 | 3604166.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30543551.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6082749639.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47744125.53 |
| 应付赎回款 | 88486488.73 |
| 应付管理人报酬 | 6543587.99 |
| 应付托管费 | 1090598.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2291.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 581580.16 |
| 负债合计 | 150068313.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2272144911.89 |
| 所有者权益合计 | 5932681326.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 6082749639.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 642922057.69 |
| 结算备付金 | 6582993.76 |
| 存出保证金 | 1471491.33 |
| 交易性金融资产 | 3244703880.32 |
| 股票投资 | 3165054428.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79649452.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9233984.2 |
| 应收利息 | 446316.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7138778.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3912499502.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24548474.72 |
| 应付赎回款 | 43126243.67 |
| 应付管理人报酬 | 4563773.75 |
| 应付托管费 | 760628.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171275.38 |
| 负债合计 | 77332985.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1782107607.33 |
| 所有者权益合计 | 3835166516.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 3912499502.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174958478.76 |
| 结算备付金 | 4841604.52 |
| 存出保证金 | 1328172.97 |
| 交易性金融资产 | 2343455793.56 |
| 股票投资 | 2193458079.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 149997713.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 229800864.7 |
| 应收证券清算款 | 9964851.19 |
| 应收利息 | 2970349.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3864130.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2771184245.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17424466.35 |
| 应付赎回款 | 18384961.16 |
| 应付管理人报酬 | 3635730.29 |
| 应付托管费 | 605955.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5140.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 449890.18 |
| 负债合计 | 43960199.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1588107243.95 |
| 所有者权益合计 | 2727224046.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 2771184245.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 238845427.11 |
| 结算备付金 | 6739666.37 |
| 存出保证金 | 565914.35 |
| 交易性金融资产 | 1473436013.3 |
| 股票投资 | 1453382228.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20053784.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 745983.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22281020.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1742614024.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3627192.72 |
| 应付赎回款 | 1927371.26 |
| 应付管理人报酬 | 1989866.96 |
| 应付托管费 | 331644.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185726.04 |
| 负债合计 | 10506906.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 842054701.56 |
| 所有者权益合计 | 1732107118.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1742614024.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39745761.51 |
| 结算备付金 | 3009763.65 |
| 存出保证金 | 504732.46 |
| 交易性金融资产 | 292823533.04 |
| 股票投资 | 271366316.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21457216.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46500143.25 |
| 应收证券清算款 | 9480331.18 |
| 应收利息 | 404173.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79002.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 392547440.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 186617.22 |
| 应付管理人报酬 | 553600.1 |
| 应付托管费 | 92266.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270442.56 |
| 负债合计 | 3028081.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207018127.71 |
| 所有者权益合计 | 389519358.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 392547440.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 158114866.65 |
| 结算备付金 | 2747993.53 |
| 存出保证金 | 592699.29 |
| 交易性金融资产 | 657985177.11 |
| 股票投资 | 657929490.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55687.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9254950.22 |
| 应收利息 | 35728.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14464.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 75.0 |
| 资产总计 | 828745954.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2463739.59 |
| 应付赎回款 | 196657.39 |
| 应付管理人报酬 | 952299.31 |
| 应付托管费 | 158716.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259087.62 |
| 负债合计 | 5832519.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503920576.39 |
| 所有者权益合计 | 822913435.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 828745954.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 167056888.45 |
| 结算备付金 | 9011587.42 |
| 存出保证金 | 474499.07 |
| 交易性金融资产 | 895770069.68 |
| 股票投资 | 835771404.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59998665.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4728765.85 |
| 应收利息 | 1043042.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 196440.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1078281293.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4270009.24 |
| 应付赎回款 | 238329.23 |
| 应付管理人报酬 | 1402448.79 |
| 应付托管费 | 233741.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110981.32 |
| 负债合计 | 9512884.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 644449057.5 |
| 所有者权益合计 | 1068768409.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1078281293.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25553252.33 |
| 结算备付金 | 802909.84 |
| 存出保证金 | 154021.52 |
| 交易性金融资产 | 81366257.96 |
| 股票投资 | 81276190.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90067.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2880785.85 |
| 应收利息 | 4051.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6282.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110767561.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1053290.18 |
| 应付赎回款 | 448545.23 |
| 应付管理人报酬 | 131726.97 |
| 应付托管费 | 21954.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110620.15 |
| 负债合计 | 2238338.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52788270.72 |
| 所有者权益合计 | 108529222.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 110767561.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13386614.93 |
| 结算备付金 | 1208045.07 |
| 存出保证金 | 143915.47 |
| 交易性金融资产 | 107643154.19 |
| 股票投资 | 107643154.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4623.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9155.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122395508.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3616222.75 |
| 应付赎回款 | 107380.65 |
| 应付管理人报酬 | 150167.19 |
| 应付托管费 | 25027.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120362.81 |
| 负债合计 | 4661935.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52349784.24 |
| 所有者权益合计 | 117733573.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 122395508.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56594372.44 |
| 结算备付金 | 308905.17 |
| 存出保证金 | 107829.65 |
| 交易性金融资产 | 188541419.04 |
| 股票投资 | 188541419.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1607115.93 |
| 应收利息 | 8020.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 561462.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247729125.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1247538.53 |
| 应付赎回款 | 42027298.91 |
| 应付管理人报酬 | 394249.4 |
| 应付托管费 | 65708.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238821.84 |
| 负债合计 | 44298380.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86837088.53 |
| 所有者权益合计 | 203430745.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 247729125.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50451231.49 |
| 结算备付金 | 388872.39 |
| 存出保证金 | 15710.03 |
| 交易性金融资产 | 147894089.28 |
| 股票投资 | 147894089.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3329022.06 |
| 应收利息 | 10135.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4531198.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206620258.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1844549.83 |
| 应付管理人报酬 | 189576.34 |
| 应付托管费 | 31596.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157350.65 |
| 负债合计 | 2349489.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123695557.42 |
| 所有者权益合计 | 204270769.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 206620258.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6699087.79 |
| 结算备付金 | 116212.36 |
| 存出保证金 | 13136.85 |
| 交易性金融资产 | 26313467.46 |
| 股票投资 | 26277879.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35588.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1455.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1688.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33145047.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 153917.71 |
| 应付赎回款 | 11614.4 |
| 应付管理人报酬 | 39593.98 |
| 应付托管费 | 6599.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107160.39 |
| 负债合计 | 370640.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33332065.78 |
| 所有者权益合计 | 32774407.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 33145047.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14750617.23 |
| 结算备付金 | 188085.41 |
| 存出保证金 | 15934.88 |
| 交易性金融资产 | 39818389.54 |
| 股票投资 | 39818389.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3372.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8302.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54784702.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1901558.03 |
| 应付管理人报酬 | 70210.2 |
| 应付托管费 | 11701.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252223.26 |
| 负债合计 | 2321368.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51669544.57 |
| 所有者权益合计 | 52463333.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 54784702.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11785993.3 |
| 结算备付金 | 194350.13 |
| 存出保证金 | 78855.71 |
| 交易性金融资产 | 30472152.4 |
| 股票投资 | 30472152.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10417.4 |
| 应收利息 | 2417.18 |
| 应收股利 | 51060.03 |
| 应收申购款 | 4080.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42599326.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5186.1 |
| 应付管理人报酬 | 55414.26 |
| 应付托管费 | 9235.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178538.04 |
| 负债合计 | 316110.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43182162.47 |
| 所有者权益合计 | 42283216.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 42599326.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9498023.55 |
| 结算备付金 | 379082.19 |
| 存出保证金 | 79415.29 |
| 交易性金融资产 | 165570774.25 |
| 股票投资 | 155574774.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9996000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8215996.78 |
| 应收利息 | 193833.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29561.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183966687.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16368917.22 |
| 应付管理人报酬 | 245676.37 |
| 应付托管费 | 40946.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297061.89 |
| 负债合计 | 17459392.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153437713.41 |
| 所有者权益合计 | 166507294.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 183966687.06 |
