| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 212605763.34 |
| 1.利息收入 | 210122214.54 |
| 存款利息收入 | 55112014.58 |
| 债券利息收入 | 128645898.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 1315368.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2483548.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2483548.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28018070.09 |
| 1.管理人报酬 | 15002647.7 |
| 2.托管费 | 6007086.26 |
| 3.销售服务费 | 763072.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5803962.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5803962.38 |
| 6.其他费用 | 250433.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184587693.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184587693.25 |
| 一、收入： | 200290151.15 |
| 1.利息收入 | 200393194.86 |
| 存款利息收入 | 53080642.81 |
| 债券利息收入 | 123806548.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 1315368.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103043.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -103043.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26733220.39 |
| 1.管理人报酬 | 14205959.93 |
| 2.托管费 | 5682384.06 |
| 3.销售服务费 | 721987.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5749354.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5749354.15 |
| 6.其他费用 | 197601.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173556930.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173556930.76 |
| 一、收入： | 623786598.76 |
| 1.利息收入 | 620101142.57 |
| 存款利息收入 | 179084013.49 |
| 债券利息收入 | 418587568.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 9973989.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3685456.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3685456.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 76545652.68 |
| 1.管理人报酬 | 35941633.67 |
| 2.托管费 | 14376653.42 |
| 3.销售服务费 | 1825741.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23576436.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23576436.25 |
| 6.其他费用 | 429924.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
547240946.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
547240946.08 |
| 一、收入： | 363169482.26 |
| 1.利息收入 | 359738268.81 |
| 存款利息收入 | 94965255.46 |
| 债券利息收入 | 256448980.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 5031535.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3431213.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3431213.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42963622.04 |
| 1.管理人报酬 | 20489178.5 |
| 2.托管费 | 8195671.31 |
| 3.销售服务费 | 1040354.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12782967.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12782967.77 |
| 6.其他费用 | 215262.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
320205860.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
320205860.22 |
| 一、收入： | 988124604.93 |
| 1.利息收入 | 978400510.11 |
| 存款利息收入 | 315745565.3 |
| 债券利息收入 | 628400115.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 7075347.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9724094.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9490241.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 233852.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80697286.41 |
| 1.管理人报酬 | 43770771.97 |
| 2.托管费 | 17508308.7 |
| 3.销售服务费 | 2231712.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16284739.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16284739.61 |
| 6.其他费用 | 502706.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
907427318.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
907427318.52 |
| 一、收入： | 490464551.56 |
| 1.利息收入 | 490395315.29 |
| 存款利息收入 | 217004383.5 |
| 债券利息收入 | 260187875.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 2490639.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69236.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69236.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38959960.95 |
| 1.管理人报酬 | 19888213.69 |
| 2.托管费 | 7955285.52 |
| 3.销售服务费 | 1012864.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9717303.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9717303.17 |
| 6.其他费用 | 274192.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
451504590.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
451504590.61 |
| 一、收入： | 267286969.92 |
| 1.利息收入 | 266676957.72 |
| 存款利息收入 | 147007238.09 |
| 债券利息收入 | 88534326.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
610012.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 610012.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23827404.15 |
| 1.管理人报酬 | 11452246.9 |
| 2.托管费 | 4595521.72 |
| 3.销售服务费 | 607283.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6819016.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6819016.52 |
| 6.其他费用 | 353335.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243459565.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243459565.77 |
| 一、收入： | 152734395.6 |
| 1.利息收入 | 152567358.94 |
| 存款利息收入 | 99281354.64 |
| 债券利息收入 | 38311716.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167036.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167036.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12862094.53 |
| 1.管理人报酬 | 6679919.89 |
| 2.托管费 | 2675061.05 |
| 3.销售服务费 | 349934.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2971032.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2971032.38 |
| 6.其他费用 | 186146.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139872301.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139872301.07 |
| 一、收入： | 43598568.91 |
| 1.利息收入 | 43443795.79 |
| 存款利息收入 | 15693149.08 |
| 债券利息收入 | 24168151.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154773.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154773.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9327727.32 |
| 1.管理人报酬 | 2795454.55 |
| 2.托管费 | 964652.6 |
| 3.销售服务费 | 167820.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5238284.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5238284.71 |
| 6.其他费用 | 161515.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34270841.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34270841.59 |
| 一、收入： | 8577530.26 |
| 1.利息收入 | 8311238.45 |
| 存款利息收入 | 3484256.98 |
| 债券利息收入 | 4512402.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266291.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266291.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1780194.89 |
| 1.管理人报酬 | 679726.73 |
| 2.托管费 | 201976.3 |
| 3.销售服务费 | 52453.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 762994.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 762994.83 |
| 6.其他费用 | 83043.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6797335.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6797335.37 |
| 一、收入： | 20218964.91 |
| 1.利息收入 | 15984026.89 |
| 存款利息收入 | 8919711.2 |
| 债券利息收入 | 6554406.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4234938.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4234938.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3368732.39 |
| 1.管理人报酬 | 963200.15 |
| 2.托管费 | 285392.58 |
| 3.销售服务费 | 104592.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1850329.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1850329.01 |
| 6.其他费用 | 165218.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16850232.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16850232.52 |
| 一、收入： | 17230982.59 |
| 1.利息收入 | 13159244.01 |
| 存款利息收入 | 7995829.29 |
| 债券利息收入 | 5070166.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4071738.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4071738.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2703068.42 |
| 1.管理人报酬 | 738768.69 |
| 2.托管费 | 218894.4 |
| 3.销售服务费 | 64568.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1604484.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1604484.66 |
| 6.其他费用 | 76351.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14527914.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14527914.17 |
| 一、收入： | 34946961.55 |
| 1.利息收入 | 31303504.94 |
| 存款利息收入 | 16535628.85 |
| 债券利息收入 | 13926283.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3643456.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3643456.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5589827.94 |
| 1.管理人报酬 | 1974267.34 |
| 2.托管费 | 584968.12 |
| 3.销售服务费 | 228046.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2575922.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2575922.02 |
| 6.其他费用 | 226623.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29357133.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29357133.61 |
| 一、收入： | 6172813.33 |
| 1.利息收入 | 6173796.99 |
| 存款利息收入 | 5253867.62 |
| 债券利息收入 | 778381.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-983.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -983.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 831401.4 |
| 1.管理人报酬 | 330772.05 |
| 2.托管费 | 98006.45 |
| 3.销售服务费 | 103620.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 126999.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126999.32 |
| 6.其他费用 | 172003.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5341411.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5341411.93 |
| 一、收入： | 41297378.21 |
| 1.利息收入 | 37796778.32 |
| 存款利息收入 | 23334038.89 |
| 债券利息收入 | 12759130.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3048792.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3048792.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451807.05 |
| 减：二、费用 | 6708495.26 |
| 1.管理人报酬 | 2338114.39 |
| 2.托管费 | 692774.46 |
| 3.销售服务费 | 1102532.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2137786.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2137786.45 |
| 6.其他费用 | 437287.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34588882.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34588882.95 |
| 一、收入： | 30292890.12 |
| 1.利息收入 | 26258901.06 |
| 存款利息收入 | 14414439.06 |
| 债券利息收入 | 10465228.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3642712.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3642712.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391276.14 |
| 减：二、费用 | 5232151.93 |
| 1.管理人报酬 | 1768715.8 |
| 2.托管费 | 524063.82 |
| 3.销售服务费 | 869335.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1814625.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1814625.95 |
| 6.其他费用 | 255411.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25060738.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25060738.19 |
