| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -994637863.84 |
| 1.利息收入 | 2581954.24 |
| 存款利息收入 | 2551105.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93821242.23 |
| 股票投资收益 | -145171087.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6677317.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2000774.94 |
| 股利收益 | 46673302.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-914791822.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11393246.68 |
| 减：二、费用 | 88941357.37 |
| 1.管理人报酬 | 75600463.65 |
| 2.托管费 | 12600077.35 |
| 3.销售服务费 | 476583.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264103.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1083579221.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1083579221.21 |
| 一、收入： | -347313396.67 |
| 1.利息收入 | 1602094.3 |
| 存款利息收入 | 1571245.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74317879.76 |
| 股票投资收益 | 36520759.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2971640.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34825480.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-432573739.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9340368.63 |
| 减：二、费用 | 55346631.58 |
| 1.管理人报酬 | 47165154.22 |
| 2.托管费 | 7860859.13 |
| 3.销售服务费 | 190066.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130429.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-402660028.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-402660028.25 |
| 一、收入： | 189925198.94 |
| 1.利息收入 | 2351800.23 |
| 存款利息收入 | 2351800.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132624027.5 |
| 股票投资收益 | 121068179.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1283558.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1871985.88 |
| 股利收益 | 12144275.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52414810.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2534560.77 |
| 减：二、费用 | 22447539.31 |
| 1.管理人报酬 | 19039365.67 |
| 2.托管费 | 3173227.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232606.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167477659.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167477659.63 |
| 一、收入： | 51569167.18 |
| 1.利息收入 | 460312.02 |
| 存款利息收入 | 460312.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25242524.4 |
| 股票投资收益 | 21038528.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215825.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1428616.62 |
| 股利收益 | 5416787.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25100269.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
766061.66 |
| 减：二、费用 | 5223833.08 |
| 1.管理人报酬 | 4380176.7 |
| 2.托管费 | 730029.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111288.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46345334.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46345334.1 |
| 一、收入： | 70775637.99 |
| 1.利息收入 | 645065.38 |
| 存款利息收入 | 375058.38 |
| 债券利息收入 | 270007.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116560656.78 |
| 股票投资收益 | 113631697.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210337.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -978722.59 |
| 股利收益 | 3697344.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46684776.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254692.59 |
| 减：二、费用 | 8410782.4 |
| 1.管理人报酬 | 4914569.36 |
| 2.托管费 | 819094.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2460329.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216179.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62364855.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62364855.59 |
| 一、收入： | 9658691.14 |
| 1.利息收入 | 263861.79 |
| 存款利息收入 | 147813.91 |
| 债券利息收入 | 116047.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61818408.11 |
| 股票投资收益 | 60113529.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74549.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 21786.41 |
| 股利收益 | 1608542.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52552217.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128638.7 |
| 减：二、费用 | 3867895.36 |
| 1.管理人报酬 | 2361351.05 |
| 2.托管费 | 393558.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1005794.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107112.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5790795.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5790795.78 |
| 一、收入： | 170768924.83 |
| 1.利息收入 | 504406.73 |
| 存款利息收入 | 354672.57 |
| 债券利息收入 | 149734.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156777088.36 |
| 股票投资收益 | 151626387.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61152.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -624060.0 |
| 股利收益 | 5835912.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13323656.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163773.02 |
| 减：二、费用 | 8807155.4 |
| 1.管理人报酬 | 5663528.79 |
| 2.托管费 | 943921.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1983249.82 |
| 5.利息支出 | 174.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174.25 |
| 6.其他费用 | 216280.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161961769.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161961769.43 |
| 一、收入： | 43317425.85 |
| 1.利息收入 | 334328.7 |
| 存款利息收入 | 184861.62 |
| 债券利息收入 | 149467.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56353814.19 |
| 股票投资收益 | 54007168.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61152.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -915980.0 |
| 股利收益 | 3323777.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13412315.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41598.92 |
| 减：二、费用 | 4545149.06 |
| 1.管理人报酬 | 2923293.0 |
| 2.托管费 | 487215.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1022079.95 |
| 5.利息支出 | 174.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174.25 |
| 6.其他费用 | 112386.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38772276.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38772276.79 |
| 一、收入： | 185710521.73 |
| 1.利息收入 | 918070.36 |
| 存款利息收入 | 391303.34 |
| 债券利息收入 | 526767.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64083574.19 |
| 股票投资收益 | 55243723.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30121.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 895813.98 |
| 股利收益 | 7913915.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120648934.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59942.73 |
| 减：二、费用 | 11851949.99 |
| 1.管理人报酬 | 7906219.66 |
| 2.托管费 | 1317703.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2396374.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227147.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173858571.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173858571.74 |
| 一、收入： | 104755569.96 |
| 1.利息收入 | 496769.77 |
| 存款利息收入 | 272986.17 |
| 债券利息收入 | 223783.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29873687.4 |
| 股票投资收益 | 24239789.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1364333.98 |
| 股利收益 | 4267463.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74349990.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35122.74 |
| 减：二、费用 | 6306626.55 |
| 1.管理人报酬 | 4028627.04 |
| 2.托管费 | 671437.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1489923.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112134.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98448943.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98448943.41 |
| 一、收入： | -125193768.56 |
| 1.利息收入 | 1453148.96 |
| 存款利息收入 | 430148.67 |
| 债券利息收入 | 1023000.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71585630.7 |
| 股票投资收益 | -85547666.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64555.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5614369.12 |
| 股利收益 | 8283111.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55111263.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49976.53 |
| 减：二、费用 | 13377597.29 |
| 1.管理人报酬 | 8901656.92 |
| 2.托管费 | 1483609.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2625662.07 |
| 5.利息支出 | 1904.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1904.11 |
| 6.其他费用 | 334483.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138571365.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138571365.85 |
| 一、收入： | -71804536.11 |
| 1.利息收入 | 910465.52 |
| 存款利息收入 | 200232.53 |
| 债券利息收入 | 710232.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19958294.26 |
| 股票投资收益 | -32478915.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5395.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8411029.12 |
| 股利收益 | 4104196.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52790714.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34007.04 |
| 减：二、费用 | 7521815.51 |
| 1.管理人报酬 | 4889092.42 |
| 2.托管费 | 814848.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1573784.14 |
| 5.利息支出 | 1904.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1904.11 |
| 6.其他费用 | 211725.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79326351.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79326351.62 |
| 一、收入： | 49050585.73 |
| 1.利息收入 | 2356793.43 |
| 存款利息收入 | 907672.51 |
| 债券利息收入 | 1307292.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74474916.2 |
| 股票投资收益 | 76293382.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148290.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7498288.0 |
| 股利收益 | 5531531.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28213482.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432359.04 |
| 减：二、费用 | 27602277.43 |
| 1.管理人报酬 | 15479829.16 |
| 2.托管费 | 2579971.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9132944.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409532.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21448308.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21448308.3 |
| 一、收入： | 2808264.99 |
| 1.利息收入 | 1056928.75 |
| 存款利息收入 | 416310.67 |
| 债券利息收入 | 634904.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60787354.9 |
| 股票投资收益 | 61900337.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4361928.0 |
| 股利收益 | 3245195.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59358981.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322962.89 |
| 减：二、费用 | 15670344.48 |
| 1.管理人报酬 | 8510259.75 |
| 2.托管费 | 1418376.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5514350.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227357.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12862079.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12862079.49 |
| 一、收入： | -71861194.63 |
| 1.利息收入 | 2811859.45 |
| 存款利息收入 | 1916379.66 |
| 债券利息收入 | 637285.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16107953.75 |
| 股票投资收益 | -20453674.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4540.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7816252.0 |
| 股利收益 | 12166512.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59386285.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
821185.6 |
| 减：二、费用 | 36416836.94 |
| 1.管理人报酬 | 21751058.83 |
| 2.托管费 | 3625176.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10628796.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411805.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108278031.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108278031.57 |
| 一、收入： | -249522970.24 |
| 1.利息收入 | 1625237.42 |
| 存款利息收入 | 1058216.04 |
| 债券利息收入 | 489062.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99829086.33 |
| 股票投资收益 | -109214505.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45920.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2789960.0 |
| 股利收益 | 6549539.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151827533.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508412.48 |
| 减：二、费用 | 17850876.66 |
| 1.管理人报酬 | 10933041.92 |
| 2.托管费 | 1822173.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4868403.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227257.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-267373846.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-267373846.9 |
| 一、收入： | 274970547.1 |
| 1.利息收入 | 9778142.8 |
| 存款利息收入 | 4446517.81 |
| 债券利息收入 | 3739756.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190545443.03 |
| 股票投资收益 | 189902725.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -435900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3340060.0 |
| 股利收益 | 4418677.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68568682.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6078278.71 |
| 减：二、费用 | 49258727.41 |
| 1.管理人报酬 | 23591701.48 |
| 2.托管费 | 3931950.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21376364.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358711.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225711819.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225711819.69 |
