| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -162711865.72元 |
| 本期利润 | -1057426875.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1247283073.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5465元 |
| 期末基金资产净值 | 3529583332.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31544135.42元 |
| 本期利润 | -391400057.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2355886935.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7995元 |
| 期末基金资产净值 | 5302637928.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 115062849.19元 |
| 本期利润 | 167477659.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2135110567.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8804元 |
| 期末基金资产净值 | 4560246745.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.88元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21245065.0元 |
| 本期利润 | 46345334.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 516484793.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1488元 |
| 期末基金资产净值 | 966060430.83元 |
| 期末基金份额净值 | 2.149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109050161.02元 |
| 本期利润 | 62364855.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 211454106.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0964元 |
| 期末基金资产净值 | 404318220.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58343013.24元 |
| 本期利润 | 5790795.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124949261.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7677元 |
| 期末基金资产净值 | 287702386.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 148638112.71元 |
| 本期利润 | 161961769.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134140369.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.617元 |
| 期末基金资产净值 | 378854889.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52184592.75元 |
| 本期利润 | 38772276.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61319694.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.217元 |
| 期末基金资产净值 | 351507691.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53209637.29元 |
| 本期利润 | 173858571.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31138286.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.073元 |
| 期末基金资产净值 | 478544929.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24098953.36元 |
| 本期利润 | 98448943.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16113569.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.029元 |
| 期末基金资产净值 | 534123743.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83460102.5元 |
| 本期利润 | -138571365.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -114547462.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.189元 |
| 期末基金资产净值 | 490231479.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26535637.21元 |
| 本期利润 | -79326351.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56873215.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.092元 |
| 期末基金资产净值 | 561737406.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49661791.24元 |
| 本期利润 | 21448308.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27210050.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.037元 |
| 期末基金资产净值 | 758414871.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46496902.06元 |
| 本期利润 | -12862079.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15888294.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.016元 |
| 期末基金资产净值 | 1039076373.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48891745.64元 |
| 本期利润 | -108278031.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42502795.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.034元 |
| 期末基金资产净值 | 1288894989.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -115546313.09元 |
| 本期利润 | -267373846.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -111923027.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.072元 |
| 期末基金资产净值 | 1450183206.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 157143137.13元 |
| 本期利润 | 225711819.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0782元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145903008.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.087元 |
| 期末基金资产净值 | 1827355880.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
