| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银瑞丰混合(LOF… | 1.1774 | 3.89% |
| 交银瑞思混合(LOF… | 0.9251 | 3.43% |
| 交银持续成长主题混合… | 1.4139 | 3.32% |
| 交银启欣混合 | 0.5688 | 3.23% |
| 交银创新成长混合 | 1.6617 | 3.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天益宝货币E | 0.5472 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1074701.34 |
| 存出保证金 | 134210.44 |
| 交易性金融资产 | 318716765.4 |
| 股票投资 | 317308235.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1408530.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59179.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 356727946.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 136577.06 |
| 应付赎回款 | 226877.87 |
| 应付管理人报酬 | 381593.03 |
| 应付托管费 | 63598.85 |
| 应付销售服务费 | 36711.71 |
| 应付税费 | 14.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1086993.62 |
| 负债合计 | 1932367.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173031275.26 |
| 所有者权益合计 | 354795579.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 356727946.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4896289.01 |
| 结算备付金 | 2914879.22 |
| 存出保证金 | 396192.47 |
| 交易性金融资产 | 553991120.68 |
| 股票投资 | 522120831.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31870289.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111134.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 562309615.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31832.0 |
| 应付赎回款 | 1024097.15 |
| 应付管理人报酬 | 720745.57 |
| 应付托管费 | 120124.25 |
| 应付销售服务费 | 102976.86 |
| 应付税费 | 8.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2040542.04 |
| 负债合计 | 4040326.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247630381.75 |
| 所有者权益合计 | 558269289.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 562309615.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23292996.42 |
| 结算备付金 | 2097257.03 |
| 存出保证金 | 305235.54 |
| 交易性金融资产 | 369054664.29 |
| 股票投资 | 363674985.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5379678.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199325.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 394949479.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 258085.71 |
| 应付管理人报酬 | 501335.29 |
| 应付托管费 | 83555.89 |
| 应付销售服务费 | 12131.1 |
| 应付税费 | 9.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1224347.03 |
| 负债合计 | 2079464.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171774921.74 |
| 所有者权益合计 | 392870015.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 394949479.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115886410.55 |
| 结算备付金 | 1324260.89 |
| 存出保证金 | 204519.45 |
| 交易性金融资产 | 651577822.06 |
| 股票投资 | 647728808.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3849013.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1771593.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 770764606.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3422148.64 |
| 应付赎回款 | 3220770.67 |
| 应付管理人报酬 | 817634.97 |
| 应付托管费 | 136272.51 |
| 应付销售服务费 | 46539.6 |
| 应付税费 | 112.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1461830.16 |
| 负债合计 | 9105308.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 285061967.39 |
| 所有者权益合计 | 761659297.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 770764606.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25300641.95 |
| 结算备付金 | 1339311.24 |
| 存出保证金 | 110874.65 |
| 交易性金融资产 | 305401016.4 |
| 股票投资 | 305401016.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2112895.11 |
| 应收利息 | 3595.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 147228.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 334415563.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1630067.05 |
| 应付赎回款 | 435730.48 |
| 应付管理人报酬 | 402463.53 |
| 应付托管费 | 67077.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175403.75 |
| 负债合计 | 3664067.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120862472.87 |
| 所有者权益合计 | 330751495.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 334415563.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24329214.41 |
| 结算备付金 | 348352.19 |
| 存出保证金 | 116487.74 |
| 交易性金融资产 | 225111162.13 |
| 股票投资 | 224086315.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1024847.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 896413.8 |
| 应收利息 | 2752.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 253920.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251058302.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1047463.11 |
| 应付管理人报酬 | 295908.74 |
| 应付托管费 | 49318.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91290.87 |
| 负债合计 | 1743636.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113352859.68 |
| 所有者权益合计 | 249314666.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 251058302.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39473969.38 |
| 结算备付金 | 914636.9 |
| 存出保证金 | 150790.72 |
| 交易性金融资产 | 285338868.4 |
| 股票投资 | 285338868.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3452307.95 |
| 应收利息 | 3600.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 404396.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 329738570.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1163250.87 |
| 应付管理人报酬 | 390359.05 |
| 应付托管费 | 65059.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175884.6 |
| 负债合计 | 2531407.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151304314.3 |
| 所有者权益合计 | 327207162.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 329738570.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31082233.61 |
| 结算备付金 | 627538.56 |
| 存出保证金 | 113893.09 |
| 交易性金融资产 | 233190510.06 |
| 股票投资 | 233190510.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3161.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1359646.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266376984.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4818418.56 |
| 应付赎回款 | 1821628.35 |
| 应付管理人报酬 | 306924.19 |
| 应付托管费 | 51154.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92763.13 |
| 负债合计 | 7664131.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156228597.86 |
| 所有者权益合计 | 258712852.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 266376984.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8561035.29 |
| 结算备付金 | 572211.84 |
| 存出保证金 | 121873.0 |
| 交易性金融资产 | 234706782.71 |
| 股票投资 | 224693782.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10013000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 133665.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1395975.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245491543.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2293558.83 |
| 应付管理人报酬 | 322350.57 |
| 应付托管费 | 53725.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189107.82 |
| 负债合计 | 3290649.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181564565.22 |
| 所有者权益合计 | 242200894.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 245491543.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18175763.75 |
| 结算备付金 | 638538.11 |
| 存出保证金 | 106788.97 |
| 交易性金融资产 | 357434152.57 |
| 股票投资 | 347485152.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9949000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9683341.44 |
| 应收利息 | 48642.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 929311.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 387016538.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1694808.86 |
| 应付管理人报酬 | 461198.55 |
| 应付托管费 | 76866.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96082.64 |
| 负债合计 | 2636381.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334770995.56 |
| 所有者权益合计 | 384380156.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 387016538.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2169446.19 |
| 结算备付金 | 270259.65 |
| 存出保证金 | 70795.28 |
| 交易性金融资产 | 187826563.73 |
| 股票投资 | 177886563.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9940000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5446605.69 |
| 应收利息 | 26700.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 459752.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196270123.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6899253.14 |
| 应付管理人报酬 | 256511.53 |
| 应付托管费 | 42751.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121602.8 |
| 负债合计 | 7505575.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213633599.7 |
| 所有者权益合计 | 188764547.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 196270123.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8015161.25 |
| 结算备付金 | 448973.2 |
| 存出保证金 | 54197.34 |
| 交易性金融资产 | 146722612.24 |
| 股票投资 | 145222462.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1500150.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47318.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 631728.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155919990.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 119.4 |
| 应付赎回款 | 927564.65 |
| 应付管理人报酬 | 198515.36 |
| 应付托管费 | 33085.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114948.55 |
| 负债合计 | 1491048.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151445828.33 |
| 所有者权益合计 | 154428942.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 155919990.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6270220.12 |
| 结算备付金 | 234608.19 |
| 存出保证金 | 26760.06 |
| 交易性金融资产 | 73589954.08 |
| 股票投资 | 69465854.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4124100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 98684.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128992.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80349219.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46920.16 |
| 应付赎回款 | 230613.03 |
| 应付管理人报酬 | 102476.06 |
| 应付托管费 | 17079.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80399.98 |
| 负债合计 | 586449.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85843210.37 |
| 所有者权益合计 | 79762769.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 80349219.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12737071.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 85726.56 |
| 交易性金融资产 | 94548266.12 |
| 股票投资 | 94548266.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2682.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22661.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107396408.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 163859.93 |
| 应付管理人报酬 | 131466.5 |
| 应付托管费 | 21911.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294403.19 |
| 负债合计 | 645066.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112660496.47 |
| 所有者权益合计 | 106751341.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 107396408.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79090571.76 |
| 结算备付金 | 264024.29 |
| 存出保证金 | 122029.65 |
| 交易性金融资产 | 129250725.08 |
| 股票投资 | 129250725.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70040.56 |
| 应收利息 | 19745.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40273.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208857410.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2064225.41 |
| 应付赎回款 | 176549.28 |
| 应付管理人报酬 | 249907.14 |
| 应付托管费 | 41651.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240253.5 |
| 负债合计 | 2994047.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196606830.78 |
| 所有者权益合计 | 205863363.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 208857410.94 |
