名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银阿尔法核心混合A | 2.5295 | 1.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币B | 0.4687 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1744456.77 |
存出保证金 | 197963.62 |
交易性金融资产 | 332529673.79 |
股票投资 | 331152990.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1376683.35 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7406914.11 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1956604.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 379723682.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7478576.51 |
应付赎回款 | 347900.52 |
应付管理人报酬 | 393607.77 |
应付托管费 | 65601.29 |
应付销售服务费 | 56370.8 |
应付税费 | 14.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1015873.2 |
负债合计 | 9357944.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 185086682.8 |
所有者权益合计 | 370365737.6 |
负债和所有者权益合计 | 379723682.14 |
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1074701.34 |
存出保证金 | 134210.44 |
交易性金融资产 | 318716765.4 |
股票投资 | 317308235.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1408530.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 59179.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 356727946.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 136577.06 |
应付赎回款 | 226877.87 |
应付管理人报酬 | 381593.03 |
应付托管费 | 63598.85 |
应付销售服务费 | 36711.71 |
应付税费 | 14.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1086993.62 |
负债合计 | 1932367.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 173031275.26 |
所有者权益合计 | 354795579.26 |
负债和所有者权益合计 | 356727946.33 |
资产: | |
银行存款 | 4896289.01 |
结算备付金 | 2914879.22 |
存出保证金 | 396192.47 |
交易性金融资产 | 553991120.68 |
股票投资 | 522120831.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 31870289.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 111134.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 562309615.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 31832.0 |
应付赎回款 | 1024097.15 |
应付管理人报酬 | 720745.57 |
应付托管费 | 120124.25 |
应付销售服务费 | 102976.86 |
应付税费 | 8.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2040542.04 |
负债合计 | 4040326.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 247630381.75 |
所有者权益合计 | 558269289.08 |
负债和所有者权益合计 | 562309615.69 |
资产: | |
银行存款 | 23292996.42 |
结算备付金 | 2097257.03 |
存出保证金 | 305235.54 |
交易性金融资产 | 369054664.29 |
股票投资 | 363674985.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5379678.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 199325.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 394949479.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 258085.71 |
应付管理人报酬 | 501335.29 |
应付托管费 | 83555.89 |
应付销售服务费 | 12131.1 |
应付税费 | 9.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1224347.03 |
负债合计 | 2079464.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 171774921.74 |
所有者权益合计 | 392870015.13 |
负债和所有者权益合计 | 394949479.17 |
资产: | |
银行存款 | 115886410.55 |
结算备付金 | 1324260.89 |
存出保证金 | 204519.45 |
交易性金融资产 | 651577822.06 |
股票投资 | 647728808.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3849013.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1771593.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 770764606.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3422148.64 |
应付赎回款 | 3220770.67 |
应付管理人报酬 | 817634.97 |
应付托管费 | 136272.51 |
应付销售服务费 | 46539.6 |
应付税费 | 112.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1461830.16 |
负债合计 | 9105308.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 285061967.39 |
所有者权益合计 | 761659297.67 |
负债和所有者权益合计 | 770764606.25 |
资产: | |
银行存款 | 25300641.95 |
结算备付金 | 1339311.24 |
存出保证金 | 110874.65 |
交易性金融资产 | 305401016.4 |
股票投资 | 305401016.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2112895.11 |
应收利息 | 3595.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 147228.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 334415563.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1630067.05 |
应付赎回款 | 435730.48 |
应付管理人报酬 | 402463.53 |
应付托管费 | 67077.26 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175403.75 |
负债合计 | 3664067.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 120862472.87 |
所有者权益合计 | 330751495.68 |
负债和所有者权益合计 | 334415563.41 |
资产: | |
银行存款 | 24329214.41 |
结算备付金 | 348352.19 |
存出保证金 | 116487.74 |
交易性金融资产 | 225111162.13 |
股票投资 | 224086315.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1024847.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 896413.8 |
应收利息 | 2752.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 253920.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 251058302.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1047463.11 |
应付管理人报酬 | 295908.74 |
应付托管费 | 49318.1 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 4.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91290.87 |
负债合计 | 1743636.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 113352859.68 |
所有者权益合计 | 249314666.09 |
负债和所有者权益合计 | 251058302.77 |
资产: | |
银行存款 | 39473969.38 |
结算备付金 | 914636.9 |
存出保证金 | 150790.72 |
交易性金融资产 | 285338868.4 |
股票投资 | 285338868.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3452307.95 |
应收利息 | 3600.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 404396.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 329738570.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1163250.87 |
应付管理人报酬 | 390359.05 |
应付托管费 | 65059.85 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175884.6 |
负债合计 | 2531407.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 151304314.3 |
所有者权益合计 | 327207162.72 |
负债和所有者权益合计 | 329738570.22 |
资产: | |
银行存款 | 31082233.61 |
结算备付金 | 627538.56 |
存出保证金 | 113893.09 |
交易性金融资产 | 233190510.06 |
股票投资 | 233190510.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3161.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1359646.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 266376984.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4818418.56 |
应付赎回款 | 1821628.35 |
应付管理人报酬 | 306924.19 |
应付托管费 | 51154.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92763.13 |
负债合计 | 7664131.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 156228597.86 |
所有者权益合计 | 258712852.5 |
负债和所有者权益合计 | 266376984.04 |
资产: | |
银行存款 | 8561035.29 |
结算备付金 | 572211.84 |
存出保证金 | 121873.0 |
交易性金融资产 | 234706782.71 |
股票投资 | 224693782.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10013000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 133665.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1395975.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 245491543.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2293558.83 |
应付管理人报酬 | 322350.57 |
应付托管费 | 53725.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189107.82 |
负债合计 | 3290649.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 181564565.22 |
所有者权益合计 | 242200894.41 |
负债和所有者权益合计 | 245491543.65 |
资产: | |
银行存款 | 18175763.75 |
结算备付金 | 638538.11 |
存出保证金 | 106788.97 |
交易性金融资产 | 357434152.57 |
股票投资 | 347485152.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9949000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9683341.44 |
应收利息 | 48642.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 929311.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 387016538.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1694808.86 |
应付管理人报酬 | 461198.55 |
应付托管费 | 76866.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96082.64 |
负债合计 | 2636381.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 334770995.56 |
所有者权益合计 | 384380156.81 |
负债和所有者权益合计 | 387016538.71 |
资产: | |
银行存款 | 2169446.19 |
结算备付金 | 270259.65 |
存出保证金 | 70795.28 |
交易性金融资产 | 187826563.73 |
股票投资 | 177886563.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9940000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5446605.69 |
应收利息 | 26700.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 459752.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 196270123.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6899253.14 |
应付管理人报酬 | 256511.53 |
应付托管费 | 42751.94 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 121602.8 |
负债合计 | 7505575.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 213633599.7 |
所有者权益合计 | 188764547.93 |
负债和所有者权益合计 | 196270123.89 |
资产: | |
银行存款 | 8015161.25 |
结算备付金 | 448973.2 |
存出保证金 | 54197.34 |
交易性金融资产 | 146722612.24 |
股票投资 | 145222462.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1500150.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 47318.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 631728.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 155919990.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 119.4 |
应付赎回款 | 927564.65 |
应付管理人报酬 | 198515.36 |
应付托管费 | 33085.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 114948.55 |
负债合计 | 1491048.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 151445828.33 |
所有者权益合计 | 154428942.21 |
负债和所有者权益合计 | 155919990.98 |
资产: | |
银行存款 | 6270220.12 |
结算备付金 | 234608.19 |
存出保证金 | 26760.06 |
交易性金融资产 | 73589954.08 |
股票投资 | 69465854.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4124100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 98684.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 128992.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 80349219.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 46920.16 |
应付赎回款 | 230613.03 |
应付管理人报酬 | 102476.06 |
应付托管费 | 17079.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80399.98 |
负债合计 | 586449.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 85843210.37 |
所有者权益合计 | 79762769.99 |
负债和所有者权益合计 | 80349219.01 |
资产: | |
银行存款 | 12737071.41 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 85726.56 |
交易性金融资产 | 94548266.12 |
股票投资 | 94548266.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2682.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22661.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 107396408.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 163859.93 |
应付管理人报酬 | 131466.5 |
应付托管费 | 21911.1 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 294403.19 |
负债合计 | 645066.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 112660496.47 |
所有者权益合计 | 106751341.57 |
负债和所有者权益合计 | 107396408.21 |
资产: | |
银行存款 | 79090571.76 |
结算备付金 | 264024.29 |
存出保证金 | 122029.65 |
交易性金融资产 | 129250725.08 |
股票投资 | 129250725.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 70040.56 |
应收利息 | 19745.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 40273.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 208857410.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2064225.41 |
应付赎回款 | 176549.28 |
应付管理人报酬 | 249907.14 |
应付托管费 | 41651.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 240253.5 |
负债合计 | 2994047.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 196606830.78 |
所有者权益合计 | 205863363.58 |
负债和所有者权益合计 | 208857410.94 |