| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -257448838.61元 |
| 本期利润 | -389561241.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1500655803.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.388元 |
| 期末基金资产净值 | 2826318208.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49660785.35元 |
| 本期利润 | -209463423.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1946739673.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6683元 |
| 期末基金资产净值 | 3240788556.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 177.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44089469.33元 |
| 本期利润 | -1169542681.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2286261116.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6279元 |
| 期末基金资产净值 | 4141259954.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 194.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -203551726.33元 |
| 本期利润 | -707610144.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2201203175.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5153元 |
| 期末基金资产净值 | 4753617205.26元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 227.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2040721324.89元 |
| 本期利润 | 651241218.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2628800062.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6507元 |
| 期末基金资产净值 | 5890196462.3元 |
| 期末基金份额净值 | 3.6986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 269.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1431827483.82元 |
| 本期利润 | 201938204.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2504932696.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.307元 |
| 期末基金资产净值 | 6557782099.96元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 242.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1070543919.86元 |
| 本期利润 | 3142270245.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1516111383.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6506元 |
| 期末基金资产净值 | 7663307464.09元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 228.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158819342.92元 |
| 本期利润 | 1063462397.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 807302675.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3031元 |
| 期末基金资产净值 | 6517074624.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 407129478.77元 |
| 本期利润 | 884795650.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 99.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 594304839.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2466元 |
| 期末基金资产净值 | 4756728420.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32435617.59元 |
| 本期利润 | 6606507.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22649172.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0261元 |
| 期末基金资产净值 | 1188083359.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29480340.23元 |
| 本期利润 | -24614414.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1680903.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 118363077.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14528248.57元 |
| 本期利润 | -18627449.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5674576.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0415元 |
| 期末基金资产净值 | 142265909.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 112489994.51元 |
| 本期利润 | 116040240.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105414346.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1655元 |
| 期末基金资产净值 | 742425715.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2960484.42元 |
| 本期利润 | 480259.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9512108.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0119元 |
| 期末基金资产净值 | 791938539.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1742863.68元 |
| 本期利润 | -9806821.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10435140.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.012元 |
| 期末基金资产净值 | 849242768.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9879元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.21% |
