| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -37995867.85 |
| 1.利息收入 | 486195.88 |
| 存款利息收入 | 486195.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14418260.49 |
| 股票投资收益 | -22653335.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8235074.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24283310.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219507.43 |
| 减：二、费用 | 5644369.65 |
| 1.管理人报酬 | 4668330.83 |
| 2.托管费 | 778055.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197983.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43640237.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43640237.5 |
| 一、收入： | -9357012.07 |
| 1.利息收入 | 202621.53 |
| 存款利息收入 | 202621.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13430903.81 |
| 股票投资收益 | 9215121.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4215782.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23055695.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65157.76 |
| 减：二、费用 | 3260613.65 |
| 1.管理人报酬 | 2707419.0 |
| 2.托管费 | 451236.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101958.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12617625.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12617625.72 |
| 一、收入： | -195854760.91 |
| 1.利息收入 | 571502.73 |
| 存款利息收入 | 571502.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124361510.39 |
| 股票投资收益 | -133676819.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 669843.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8645465.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72577480.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512727.18 |
| 减：二、费用 | 9610224.12 |
| 1.管理人报酬 | 8058041.88 |
| 2.托管费 | 1343006.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209171.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-205464985.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-205464985.03 |
| 一、收入： | -172439418.97 |
| 1.利息收入 | 371893.48 |
| 存款利息收入 | 371893.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108301557.28 |
| 股票投资收益 | -114443915.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 604130.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5538227.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64843951.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334196.05 |
| 减：二、费用 | 6207413.02 |
| 1.管理人报酬 | 5225452.55 |
| 2.托管费 | 870908.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111048.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-178646831.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-178646831.99 |
| 一、收入： | 45505954.42 |
| 1.利息收入 | 1226725.17 |
| 存款利息收入 | 1226188.39 |
| 债券利息收入 | 536.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82815781.49 |
| 股票投资收益 | 65434814.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 847880.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 86127.69 |
| 股利收益 | 16446958.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39790666.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1254113.76 |
| 减：二、费用 | 22843226.95 |
| 1.管理人报酬 | 14367721.66 |
| 2.托管费 | 2394620.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5882944.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197628.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22662727.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22662727.47 |
| 一、收入： | 92242496.59 |
| 1.利息收入 | 524140.8 |
| 存款利息收入 | 524088.78 |
| 债券利息收入 | 52.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77398103.1 |
| 股票投资收益 | 67142613.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10255490.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13758517.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561735.42 |
| 减：二、费用 | 10000538.35 |
| 1.管理人报酬 | 6263473.81 |
| 2.托管费 | 1043912.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2596254.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96897.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82241958.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82241958.24 |
| 一、收入： | 247290367.47 |
| 1.利息收入 | 676387.87 |
| 存款利息收入 | 584388.72 |
| 债券利息收入 | 91999.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177668610.29 |
| 股票投资收益 | 173967288.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111678.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3589644.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68413410.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
531958.89 |
| 减：二、费用 | 12698810.59 |
| 1.管理人报酬 | 7603530.53 |
| 2.托管费 | 1267255.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3632771.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195253.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234591556.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234591556.88 |
| 一、收入： | 106796057.08 |
| 1.利息收入 | 344605.41 |
| 存款利息收入 | 252633.89 |
| 债券利息收入 | 91971.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44429573.35 |
| 股票投资收益 | 42295978.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34872.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2098722.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61976375.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45503.27 |
| 减：二、费用 | 5328140.16 |
| 1.管理人报酬 | 3171404.64 |
| 2.托管费 | 528567.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1526285.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101882.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101467916.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101467916.92 |
| 一、收入： | 148091663.45 |
| 1.利息收入 | 1295348.65 |
| 存款利息收入 | 768796.03 |
| 债券利息收入 | 526552.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67801550.16 |
| 股票投资收益 | 61776184.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51600.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5973765.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78733011.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261753.27 |
| 减：二、费用 | 11737335.51 |
| 1.管理人报酬 | 6906873.56 |
| 2.托管费 | 1151145.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3472717.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206598.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136354327.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136354327.94 |
| 一、收入： | 66451557.4 |
| 1.利息收入 | 714117.7 |
| 存款利息收入 | 571334.06 |
| 债券利息收入 | 142783.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14656391.28 |
| 股票投资收益 | 11909522.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 480.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2746389.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51001199.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79849.01 |
| 减：二、费用 | 6028113.59 |
| 1.管理人报酬 | 3574853.91 |
| 2.托管费 | 595808.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1754512.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102938.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60423443.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60423443.81 |
| 一、收入： | -114460701.43 |
| 1.利息收入 | 1739441.82 |
| 存款利息收入 | 1609941.82 |
| 债券利息收入 | 129500.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78889060.11 |
| 股票投资收益 | -86622631.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7731071.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38789298.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1478215.5 |
| 减：二、费用 | 13228285.81 |
| 1.管理人报酬 | 7997081.77 |
| 2.托管费 | 1332846.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3650109.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248248.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127688987.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127688987.24 |
| 一、收入： | -47927362.69 |
| 1.利息收入 | 637461.08 |
| 存款利息收入 | 637461.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26115331.26 |
| 股票投资收益 | -30716872.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4601540.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23293964.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
844472.38 |
| 减：二、费用 | 7326870.7 |
| 1.管理人报酬 | 4185639.31 |
| 2.托管费 | 697606.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2312607.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131017.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55254233.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55254233.39 |
| 一、收入： | 53590732.28 |
| 1.利息收入 | 473242.21 |
| 存款利息收入 | 396580.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25826857.06 |
| 股票投资收益 | 23381254.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2445602.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26356980.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
933652.89 |
| 减：二、费用 | 4602344.84 |
| 1.管理人报酬 | 2731984.31 |
| 2.托管费 | 455330.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1280198.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134831.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48988387.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48988387.44 |
| 一、收入： | 31522028.0 |
| 1.利息收入 | 337331.01 |
| 存款利息收入 | 260669.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11365140.63 |
| 股票投资收益 | 9814553.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1550587.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19236105.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583451.29 |
| 减：二、费用 | 2586317.69 |
| 1.管理人报酬 | 1457138.64 |
| 2.托管费 | 242856.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 703529.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182793.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28935710.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28935710.31 |
