长信富全纯债一年定开债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138750.04元 |
| 本期利润 |
228125.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7565.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
5213662.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56140.8元 |
| 本期利润 |
122234.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19556.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
5150738.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127769.93元 |
| 本期利润 |
57337.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106138.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
6454836.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33218.67元 |
| 本期利润 |
39707.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11586.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
6437207.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77936.61元 |
| 本期利润 |
179658.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22386.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
8065935.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34344.99元 |
| 本期利润 |
116032.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21205.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
8002309.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216104.69元 |
| 本期利润 |
305017.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247188.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
10971991.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179938.05元 |
| 本期利润 |
273893.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211022.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
10940868.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1225646.48元 |
| 本期利润 |
837535.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
564066.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
19422912.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
840194.07元 |
| 本期利润 |
458924.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178613.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
19044301.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
646582.94元 |
| 本期利润 |
1811754.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
875233.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0439元 |
| 期末基金资产净值 |
21647435.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85185.76元 |
| 本期利润 |
801189.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143465.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
20636869.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16666533.84元 |
| 本期利润 |
2570725.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201305.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
53706804.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17021490.82元 |
| 本期利润 |
2161640.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-153651.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
53297718.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24701516.33元 |
| 本期利润 |
3982404.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3982404.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
918191688.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4731918.5元 |
| 本期利润 |
6509239.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4731918.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
920718522.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.71% |
