| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信创新驱动股票 | 0.937 | 4.11% |
| 长信中证科创创业50… | 0.821 | 2.73% |
| 长信中证科创创业50… | 0.8158 | 2.72% |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 长信利泰混合C | 0.8097 | 2.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信利息收益货币B | 0.55 | 2.01% |
| 长信长金通货币B | 0.5088 | 1.96% |
| 长信长金通货币A | 0.471 | 1.82% |
| 长信利息收益货币A | 0.4844 | 1.77% |
| 长信长金通货币C | 0.4432 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18798759.93 |
| 1.利息收入 | 343488.83 |
| 存款利息收入 | 28960.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15618025.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15618025.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2829742.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7502.79 |
| 减：二、费用 | 3232340.14 |
| 1.管理人报酬 | 930707.84 |
| 2.托管费 | 310236.01 |
| 3.销售服务费 | 46990.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1687189.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1687189.46 |
| 6.其他费用 | 211899.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15566419.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15566419.79 |
| 一、收入： | 10371126.45 |
| 1.利息收入 | 252428.5 |
| 存款利息收入 | 15297.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6505987.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6505987.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3605207.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7502.79 |
| 减：二、费用 | 1447814.73 |
| 1.管理人报酬 | 460546.42 |
| 2.托管费 | 153515.47 |
| 3.销售服务费 | 22625.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 683321.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 683321.78 |
| 6.其他费用 | 104391.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8923311.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8923311.72 |
| 一、收入： | 16731617.8 |
| 1.利息收入 | 287611.03 |
| 存款利息收入 | 34477.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17473618.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17473618.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1030092.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480.62 |
| 减：二、费用 | 3116925.82 |
| 1.管理人报酬 | 1144330.43 |
| 2.托管费 | 309121.41 |
| 3.销售服务费 | 43373.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1367624.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1367624.53 |
| 6.其他费用 | 205810.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13614691.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13614691.98 |
| 一、收入： | 9340089.24 |
| 1.利息收入 | 27833.3 |
| 存款利息收入 | 19074.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8142704.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8142704.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1169070.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480.62 |
| 减：二、费用 | 2036926.62 |
| 1.管理人报酬 | 656647.57 |
| 2.托管费 | 146560.41 |
| 3.销售服务费 | 21787.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1085642.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1085642.13 |
| 6.其他费用 | 103825.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7303162.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7303162.62 |
| 一、收入： | 17278091.35 |
| 1.利息收入 | 14560656.26 |
| 存款利息收入 | 26748.6 |
| 债券利息收入 | 14454145.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-362528.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -362528.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3077118.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2844.68 |
| 减：二、费用 | 4187311.4 |
| 1.管理人报酬 | 1573398.12 |
| 2.托管费 | 262233.05 |
| 3.销售服务费 | 54485.16 |
| 4.交易费用 | 11034.93 |
| 5.利息支出 | 2029867.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2029867.45 |
| 6.其他费用 | 211758.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13090779.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13090779.95 |
| 一、收入： | 7908157.93 |
| 1.利息收入 | 6739648.79 |
| 存款利息收入 | 19927.73 |
| 债券利息收入 | 6650574.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2219289.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2219289.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3384953.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2844.68 |
| 减：二、费用 | 1867922.04 |
| 1.管理人报酬 | 792119.04 |
| 2.托管费 | 132019.86 |
| 3.销售服务费 | 30414.91 |
| 4.交易费用 | 7597.43 |
| 5.利息支出 | 779014.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 779014.36 |
| 6.其他费用 | 106185.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6040235.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6040235.89 |
| 一、收入： | 18514528.02 |
| 1.利息收入 | 21744715.28 |
| 存款利息收入 | 59543.97 |
| 债券利息收入 | 21681550.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2133232.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2133232.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5365572.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2153.18 |
| 减：二、费用 | 5846780.18 |
| 1.管理人报酬 | 1880394.17 |
| 2.托管费 | 313398.98 |
| 3.销售服务费 | 98843.13 |
| 4.交易费用 | 7054.33 |
| 5.利息支出 | 3261660.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3261660.39 |
| 6.其他费用 | 207981.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12667747.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12667747.84 |
| 一、收入： | 11097540.99 |
| 1.利息收入 | 10331742.22 |
| 存款利息收入 | 37771.44 |
| 债券利息收入 | 10293970.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3276590.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3276590.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2512944.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2153.18 |
| 减：二、费用 | 2966073.77 |
| 1.管理人报酬 | 962584.88 |
| 2.托管费 | 160430.78 |
| 3.销售服务费 | 49763.9 |
| 4.交易费用 | 3308.94 |
| 5.利息支出 | 1649677.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1649677.99 |
| 6.其他费用 | 103595.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8131467.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8131467.22 |
| 一、收入： | 31872409.85 |
| 1.利息收入 | 28330723.98 |
| 存款利息收入 | 105160.05 |
| 债券利息收入 | 28220517.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3246456.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3246456.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
294105.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1123.1 |
| 减：二、费用 | 8665467.54 |
| 1.管理人报酬 | 2470508.83 |
| 2.托管费 | 507729.34 |
| 3.销售服务费 | 108142.31 |
| 4.交易费用 | 8058.89 |
| 5.利息支出 | 5226629.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5226629.93 |
| 6.其他费用 | 252109.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23206942.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23206942.31 |
| 一、收入： | 16353961.87 |
| 1.利息收入 | 14044971.76 |
| 存款利息收入 | 54008.11 |
| 债券利息收入 | 13989403.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1827692.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1827692.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
480174.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1123.1 |
| 减：二、费用 | 4533605.53 |
| 1.管理人报酬 | 1290188.34 |
| 2.托管费 | 311009.29 |
| 3.销售服务费 | 50833.78 |
| 4.交易费用 | 5778.81 |
| 5.利息支出 | 2687734.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2687734.58 |
| 6.其他费用 | 145824.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11820356.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11820356.34 |
| 一、收入： | 49844624.02 |
| 1.利息收入 | 38671472.54 |
| 存款利息收入 | 175567.13 |
| 债券利息收入 | 36903214.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8071362.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8071362.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19200942.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43571.02 |
| 减：二、费用 | 14305672.83 |
| 1.管理人报酬 | 3504467.94 |
| 2.托管费 | 1001276.59 |
| 3.销售服务费 | 109566.3 |
| 4.交易费用 | 19984.3 |
| 5.利息支出 | 9265423.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9265423.98 |
| 6.其他费用 | 286603.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35538951.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35538951.19 |
| 一、收入： | 17819138.48 |
| 1.利息收入 | 19778824.78 |
| 存款利息收入 | 110702.73 |
| 债券利息收入 | 18093985.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10255408.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10255408.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8252151.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43571.02 |
| 减：二、费用 | 7377160.81 |
| 1.管理人报酬 | 1867563.67 |
| 2.托管费 | 533589.64 |
| 3.销售服务费 | 76777.88 |
| 4.交易费用 | 10138.81 |
| 5.利息支出 | 4676246.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4676246.51 |
| 6.其他费用 | 150239.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10441977.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10441977.67 |
| 一、收入： | 64061912.07 |
| 1.利息收入 | 103423353.43 |
| 存款利息收入 | 222029.32 |
| 债券利息收入 | 96062621.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35790343.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35790343.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3629287.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58189.04 |
| 减：二、费用 | 26356029.72 |
| 1.管理人报酬 | 9824804.17 |
| 2.托管费 | 2807086.85 |
| 3.销售服务费 | 1116694.71 |
| 4.交易费用 | 48649.26 |
| 5.利息支出 | 12159439.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12159439.16 |
| 6.其他费用 | 399355.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37705882.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37705882.35 |
| 一、收入： | 30011281.28 |
| 1.利息收入 | 51795657.67 |
| 存款利息收入 | 164048.46 |
| 债券利息收入 | 49117766.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8592898.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8592898.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13249667.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58189.04 |
| 减：二、费用 | 15107303.09 |
| 1.管理人报酬 | 4817475.22 |
| 2.托管费 | 1376421.39 |
| 3.销售服务费 | 558135.33 |
| 4.交易费用 | 20132.69 |
| 5.利息支出 | 8128162.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8128162.67 |
| 6.其他费用 | 206975.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14903978.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14903978.19 |
| 一、收入： | 77704397.36 |
| 1.利息收入 | 118983811.4 |
| 存款利息收入 | 308339.93 |
| 债券利息收入 | 114897368.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14842269.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14842269.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26437225.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81.28 |
| 减：二、费用 | 22981329.11 |
| 1.管理人报酬 | 12233264.39 |
| 2.托管费 | 3495218.45 |
| 3.销售服务费 | 2548014.79 |
| 4.交易费用 | 92579.75 |
| 5.利息支出 | 4130672.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4130672.71 |
| 6.其他费用 | 481579.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54723068.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54723068.25 |
| 一、收入： | 68725497.16 |
| 1.利息收入 | 55399422.15 |
| 存款利息收入 | 164963.89 |
| 债券利息收入 | 54150950.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14398038.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14398038.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1072044.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81.28 |
| 减：二、费用 | 10639594.14 |
| 1.管理人报酬 | 5999032.9 |
| 2.托管费 | 1714009.4 |
| 3.销售服务费 | 1251957.48 |
| 4.交易费用 | 50994.18 |
| 5.利息支出 | 1374474.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1374474.74 |
| 6.其他费用 | 249125.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58085903.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58085903.02 |
| 一、收入： | 137113628.13 |
| 1.利息收入 | 88720206.18 |
| 存款利息收入 | 339092.79 |
| 债券利息收入 | 88364260.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34962150.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34962150.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13423362.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7909.05 |
| 减：二、费用 | 30923657.89 |
| 1.管理人报酬 | 6289786.16 |
| 2.托管费 | 1797081.8 |
| 3.销售服务费 | 2608274.98 |
| 4.交易费用 | 66539.81 |
| 5.利息支出 | 19655848.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19655848.15 |
| 6.其他费用 | 506126.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106189970.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106189970.24 |
| 一、收入： | 63954514.58 |
| 1.利息收入 | 45779971.47 |
| 存款利息收入 | 124808.32 |
| 债券利息收入 | 45654877.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4292532.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4292532.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13882010.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18374085.3 |
| 1.管理人报酬 | 3061015.76 |
| 2.托管费 | 874575.95 |
| 3.销售服务费 | 1306534.9 |
| 4.交易费用 | 21565.56 |
| 5.利息支出 | 12827561.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12827561.86 |
| 6.其他费用 | 282831.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45580429.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45580429.28 |
| 一、收入： | 49909832.79 |
| 1.利息收入 | 28795296.72 |
| 存款利息收入 | 2631292.46 |
| 债券利息收入 | 25651829.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 91625.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23030682.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23007776.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 22906.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1935782.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19636.11 |
| 减：二、费用 | 12927510.22 |
| 1.管理人报酬 | 2378353.81 |
| 2.托管费 | 679529.58 |
| 3.销售服务费 | 510592.28 |
| 4.交易费用 | 53530.53 |
| 5.利息支出 | 8758819.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8758819.9 |
| 6.其他费用 | 546684.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36982322.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36982322.57 |
| 一、收入： | 19484825.72 |
| 1.利息收入 | 15108640.5 |
| 存款利息收入 | 2524926.24 |
| 债券利息收入 | 12407866.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 45369.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3031621.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3031621.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1344561.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.47 |
| 减：二、费用 | 6802987.21 |
| 1.管理人报酬 | 1079702.28 |
| 2.托管费 | 308486.27 |
| 3.销售服务费 | 199291.05 |
| 4.交易费用 | 14082.14 |
| 5.利息支出 | 4941789.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4941789.22 |
| 6.其他费用 | 259636.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12681838.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12681838.51 |
