华安中证国有企业红利ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
34346.31 |
存出保证金 |
282004.36 |
交易性金融资产 |
68522275.0 |
股票投资 |
68522275.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7643.61 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
70377972.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
28711.73 |
应付托管费 |
5742.33 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
513467.7 |
负债合计 |
547921.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
73565000.0 |
所有者权益合计 |
69830050.28 |
负债和所有者权益合计 |
70377972.04 |
资产: |
银行存款 |
148768550.35 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
160880628.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
78062.58 |
资产总计 |
309727240.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
26676169.13 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
30841.1 |
应付托管费 |
6168.22 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
158264.62 |
负债合计 |
26871443.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
281565000.0 |
所有者权益合计 |
282855797.86 |
负债和所有者权益合计 |
309727240.93 |