华夏中证2000ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
953121.59 |
存出保证金 |
656667.64 |
交易性金融资产 |
89045581.31 |
股票投资 |
89040580.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5000.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
698.68 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
93427218.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15864.03 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
40719.23 |
应付托管费 |
8143.82 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
392147.91 |
负债合计 |
456874.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
88874000.0 |
所有者权益合计 |
92970343.03 |
负债和所有者权益合计 |
93427218.02 |
资产: |
银行存款 |
310879644.77 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
59960674.8 |
股票投资 |
59960674.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
27978.66 |
资产总计 |
370868298.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
60525153.2 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4258.96 |
应付托管费 |
851.79 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
28526.46 |
负债合计 |
60558790.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
310874000.0 |
所有者权益合计 |
310309507.82 |
负债和所有者权益合计 |
370868298.23 |