| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -92837246.92 |
| 1.利息收入 | 899376.75 |
| 存款利息收入 | 33528.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66111430.83 |
| 股票投资收益 | -71120410.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 288192.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4720786.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27944994.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319801.77 |
| 减：二、费用 | 3494768.88 |
| 1.管理人报酬 | 2767708.9 |
| 2.托管费 | 553541.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96332015.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96332015.8 |
| 一、收入： | -20347020.24 |
| 1.利息收入 | 566187.33 |
| 存款利息收入 | 17554.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19100199.56 |
| 股票投资收益 | -22309219.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211641.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2997377.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2066410.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253402.37 |
| 减：二、费用 | 1733521.53 |
| 1.管理人报酬 | 1368571.05 |
| 2.托管费 | 273714.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22080541.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22080541.77 |
| 一、收入： | -179923248.23 |
| 1.利息收入 | 749811.22 |
| 存款利息收入 | 57808.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128784174.9 |
| 股票投资收益 | -131202648.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2418473.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52592300.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
703416.36 |
| 减：二、费用 | 3535360.34 |
| 1.管理人报酬 | 2789531.73 |
| 2.托管费 | 557906.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185430.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-183458608.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-183458608.57 |
| 一、收入： | -113208808.28 |
| 1.利息收入 | 183505.62 |
| 存款利息收入 | 32367.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80056690.38 |
| 股票投资收益 | -82005161.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1948470.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33651405.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315782.0 |
| 减：二、费用 | 1827540.7 |
| 1.管理人报酬 | 1445955.11 |
| 2.托管费 | 289191.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91850.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115036348.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115036348.98 |
| 一、收入： | -68562576.76 |
| 1.利息收入 | 144078.07 |
| 存款利息收入 | 118263.47 |
| 债券利息收入 | 47.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24797604.62 |
| 股票投资收益 | -25349612.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102828.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 449179.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45600773.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1691723.29 |
| 减：二、费用 | 4166020.19 |
| 1.管理人报酬 | 1719189.85 |
| 2.托管费 | 343837.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1959760.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143231.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72728596.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72728596.95 |
