国泰中证科创创业50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
132539.52 |
| 存出保证金 |
112637.81 |
| 交易性金融资产 |
538199699.71 |
| 股票投资 |
538199699.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6110.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12630.26 |
| 资产总计 |
540864622.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
225728.44 |
| 应付托管费 |
45145.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1780.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385687.79 |
| 负债合计 |
658357.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1022681800.0 |
| 所有者权益合计 |
540206264.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
540864622.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4246452.92 |
| 结算备付金 |
325445.7 |
| 存出保证金 |
149666.13 |
| 交易性金融资产 |
554158208.91 |
| 股票投资 |
554158208.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91466.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
41964.59 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14845.04 |
| 资产总计 |
559028050.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
230680.07 |
| 应付托管费 |
46136.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2400.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160329.49 |
| 负债合计 |
439546.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
921881800.0 |
| 所有者权益合计 |
558588504.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
559028050.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3994865.3 |
| 结算备付金 |
171343.05 |
| 存出保证金 |
144515.27 |
| 交易性金融资产 |
524870859.62 |
| 股票投资 |
524870859.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
278220.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
39192.31 |
| 资产总计 |
529498996.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
224725.89 |
| 应付托管费 |
44945.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3698.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
529771.66 |
| 负债合计 |
803141.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
832281800.0 |
| 所有者权益合计 |
528695855.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
529498996.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7341132.36 |
| 结算备付金 |
304748.27 |
| 存出保证金 |
327872.9 |
| 交易性金融资产 |
561620959.67 |
| 股票投资 |
561620959.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
466841.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
15618.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5221.79 |
| 资产总计 |
570082394.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14628.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
231607.25 |
| 应付托管费 |
46321.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1069.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1514814.57 |
| 负债合计 |
1808440.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
784681800.0 |
| 所有者权益合计 |
568273954.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
570082394.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4815404.75 |
| 结算备付金 |
425614.02 |
| 存出保证金 |
753337.4 |
| 交易性金融资产 |
624262573.23 |
| 股票投资 |
624262573.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73870.21 |
| 应收利息 |
1861.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
630332660.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
271394.22 |
| 应付托管费 |
54278.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143000.0 |
| 负债合计 |
849029.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
720281800.0 |
| 所有者权益合计 |
629483631.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
630332660.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
731676742.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14633.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
731691375.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
768.81 |
| 负债合计 |
768.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
731481800.0 |
| 所有者权益合计 |
731690606.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
731691375.78 |
