国泰中证科创创业50ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68387021.19元 |
| 本期利润 |
-96332015.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-482475535.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4718元 |
| 期末基金资产净值 |
540206264.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20014131.39元 |
| 本期利润 |
-22080541.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-363293295.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3941元 |
| 期末基金资产净值 |
558588504.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130866307.66元 |
| 本期利润 |
-183458608.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-303585944.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3648元 |
| 期末基金资产净值 |
528695855.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81384943.46元 |
| 本期利润 |
-115036348.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-216407845.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2758元 |
| 期末基金资产净值 |
568273954.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27127823.45元 |
| 本期利润 |
-72728596.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90798168.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1261元 |
| 期末基金资产净值 |
629483631.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.61% |
