| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银主题轮动混合C | 2.2609 | 2.07% |
| 农银主题轮动混合A | 2.2684 | 2.07% |
| 农银行业轮动混合C | 6.0214 | 2.00% |
| 农银行业轮动混合A | 6.0665 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5339 | 2.23% |
| 农银货币A | 0.4682 | 1.98% |
| 农银天天利货币B | 0.4904 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 农银深证100指数规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 2641.44 | 340.57 | 0.15% |
| 年报 | 2300.87 | -3495.73 | 0.60% |
| 第四季度报 | 2300.87 | -2219.90 | 0.49% |
| 第三季度报 | 4520.77 | 2069.63 | 0.84% |
| 中报 | 2451.14 | -3345.47 | 0.58% |
| 第二季度报 | 2451.14 | -882.43 | 0.26% |
| 第一季度报 | 3333.57 | -2463.03 | 0.42% |
| 年报 | 5796.61 | 1134.46 | 0.24% |
| 第四季度报 | 5796.61 | 2223.69 | 0.62% |
| 第三季度报 | 3572.92 | -1526.60 | 0.30% |
| 中报 | 5099.52 | 437.37 | 0.09% |
| 第二季度报 | 5099.52 | -55.07 | 0.01% |
| 第一季度报 | 5154.59 | 492.44 | 0.11% |
| 年报 | 4662.15 | -6050.79 | 0.56% |
| 第四季度报 | 4662.15 | 524.53 | 0.13% |
| 第三季度报 | 4137.62 | -1499.86 | 0.27% |
| 中报 | 5637.47 | -5075.46 | 0.47% |
| 2013-07-19第二季度报 | 5637.47 | -645.14 | 0.10% |
| 2013-04-19第一季度报 | 6282.62 | -4430.31 | 0.41% |
| 2013-03-29年报 | 10712.93 | -30653.69 | 0.74% |
| 2013-01-21第四季度报 | 10712.93 | -30653.69 | 0.74% |
| 2012-09-05基金合同生效公告书 | 41366.62 | -- | --% |
