| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15456177.66 |
| 1.利息收入 | 41301.42 |
| 存款利息收入 | 41301.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33199927.28 |
| 股票投资收益 | -38437242.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5237315.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17651428.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51019.85 |
| 减：二、费用 | 1688086.38 |
| 1.管理人报酬 | 1120373.82 |
| 2.托管费 | 342719.94 |
| 3.销售服务费 | 37677.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187315.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17144264.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17144264.04 |
| 一、收入： | -12102079.64 |
| 1.利息收入 | 29489.39 |
| 存款利息收入 | 29489.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5198530.73 |
| 股票投资收益 | -9349355.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4150824.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6935700.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2661.79 |
| 减：二、费用 | 1318464.45 |
| 1.管理人报酬 | 901964.15 |
| 2.托管费 | 281863.83 |
| 3.销售服务费 | 31668.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102967.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13420544.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13420544.09 |
| 一、收入： | -48933751.03 |
| 1.利息收入 | 61487.38 |
| 存款利息收入 | 61487.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9314550.87 |
| 股票投资收益 | 3490743.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5823807.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58321966.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12177.0 |
| 减：二、费用 | 2774636.94 |
| 1.管理人报酬 | 1904215.58 |
| 2.托管费 | 595067.37 |
| 3.销售服务费 | 68018.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207335.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51708387.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51708387.97 |
| 一、收入： | -25745267.82 |
| 1.利息收入 | 32449.67 |
| 存款利息收入 | 32449.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4737208.12 |
| 股票投资收益 | 1433569.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3303638.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30522301.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7376.38 |
| 减：二、费用 | 1432108.51 |
| 1.管理人报酬 | 985211.97 |
| 2.托管费 | 307878.71 |
| 3.销售服务费 | 36025.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102992.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27177376.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27177376.33 |
| 一、收入： | 26121459.27 |
| 1.利息收入 | 69935.98 |
| 存款利息收入 | 69935.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45673919.12 |
| 股票投资收益 | 39404061.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6269857.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19725186.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102790.24 |
| 减：二、费用 | 3667174.49 |
| 1.管理人报酬 | 2140405.14 |
| 2.托管费 | 668876.6 |
| 3.销售服务费 | 100020.86 |
| 4.交易费用 | 546809.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211062.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22454284.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22454284.78 |
| 一、收入： | 22178457.76 |
| 1.利息收入 | 36581.04 |
| 存款利息收入 | 36581.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32487679.08 |
| 股票投资收益 | 29190356.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3297323.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10410168.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64366.11 |
| 减：二、费用 | 1927494.65 |
| 1.管理人报酬 | 1082348.43 |
| 2.托管费 | 338233.85 |
| 3.销售服务费 | 53927.76 |
| 4.交易费用 | 347626.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105358.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20250963.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20250963.11 |
| 一、收入： | 78708159.79 |
| 1.利息收入 | 65441.76 |
| 存款利息收入 | 63891.86 |
| 债券利息收入 | 1549.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35123515.52 |
| 股票投资收益 | 33092126.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32539.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2063928.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43382265.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136937.35 |
| 减：二、费用 | 2119865.23 |
| 1.管理人报酬 | 1091392.27 |
| 2.托管费 | 341060.14 |
| 3.销售服务费 | 40313.2 |
| 4.交易费用 | 474993.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172106.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76588294.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76588294.56 |
| 一、收入： | 5447070.98 |
| 1.利息收入 | 35728.84 |
| 存款利息收入 | 34997.11 |
| 债券利息收入 | 731.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6832486.51 |
| 股票投资收益 | 5985405.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14942.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 832138.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1529092.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107948.09 |
| 减：二、费用 | 595248.61 |
| 1.管理人报酬 | 337254.21 |
| 2.托管费 | 105391.96 |
| 3.销售服务费 | 1795.75 |
| 4.交易费用 | 66825.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83981.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4851822.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4851822.37 |
| 一、收入： | 15761208.18 |
| 1.利息收入 | 96744.19 |
| 存款利息收入 | 66616.45 |
| 债券利息收入 | 13574.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8733634.16 |
| 股票投资收益 | 6829791.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19462.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1884380.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6658899.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271929.85 |
| 减：二、费用 | 1426838.31 |
| 1.管理人报酬 | 714856.54 |
| 2.托管费 | 155293.46 |
| 3.销售服务费 | 7237.27 |
| 4.交易费用 | 459357.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90093.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14334369.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14334369.87 |
| 一、收入： | 3131516.93 |
| 1.利息收入 | 12987.05 |
| 存款利息收入 | 7496.24 |
| 债券利息收入 | 5490.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-943173.85 |
| 股票投资收益 | -1445668.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502228.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4028390.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33313.45 |
| 减：二、费用 | 333114.96 |
| 1.管理人报酬 | 115180.31 |
| 2.托管费 | 19196.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 164338.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34399.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2798401.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2798401.97 |
| 一、收入： | 413045.87 |
| 1.利息收入 | 386908.35 |
| 存款利息收入 | 53747.43 |
| 债券利息收入 | 333160.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29393745.25 |
| 股票投资收益 | 28974710.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -200949.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 619983.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29568906.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201298.56 |
| 减：二、费用 | 2304499.54 |
| 1.管理人报酬 | 1124562.72 |
| 2.托管费 | 187427.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 489111.12 |
| 5.利息支出 | 305129.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 305129.14 |
| 6.其他费用 | 198269.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1891453.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1891453.67 |
| 一、收入： | 3139249.24 |
| 1.利息收入 | 378730.85 |
| 存款利息收入 | 45728.11 |
| 债券利息收入 | 333002.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29024154.48 |
| 股票投资收益 | 28606016.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -203053.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 621192.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26463850.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200214.44 |
| 减：二、费用 | 2032291.85 |
| 1.管理人报酬 | 1000229.17 |
| 2.托管费 | 166704.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 451758.97 |
| 5.利息支出 | 305129.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 305129.14 |
| 6.其他费用 | 108469.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1106957.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1106957.39 |
| 一、收入： | 46994662.8 |
| 1.利息收入 | 1339268.21 |
| 存款利息收入 | 94841.77 |
| 债券利息收入 | 1233978.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16370564.33 |
| 股票投资收益 | 13267732.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3102541.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29113574.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171256.11 |
| 减：二、费用 | 4358273.65 |
| 1.管理人报酬 | 2833264.27 |
| 2.托管费 | 472210.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 595702.63 |
| 5.利息支出 | 280832.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 280832.51 |
| 6.其他费用 | 176263.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42636389.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42636389.15 |
| 一、收入： | 21115331.43 |
| 1.利息收入 | 557320.61 |
| 存款利息收入 | 53460.08 |
| 债券利息收入 | 493412.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5189737.91 |
| 股票投资收益 | 3507748.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1681989.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15198847.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169424.93 |
| 减：二、费用 | 1619970.05 |
| 1.管理人报酬 | 1266872.3 |
| 2.托管费 | 211145.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56478.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85473.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19495361.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19495361.38 |
| 一、收入： | -1939561.69 |
| 1.利息收入 | 106706.73 |
| 存款利息收入 | 106706.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1345272.41 |
| 股票投资收益 | -1388166.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42893.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1774021.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1073025.37 |
| 减：二、费用 | 1033064.82 |
| 1.管理人报酬 | 433702.28 |
| 2.托管费 | 72283.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 352954.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174124.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2972626.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2972626.51 |
| 一、收入： | -3877345.55 |
| 1.利息收入 | 9814.78 |
| 存款利息收入 | 9814.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3002021.68 |
| 股票投资收益 | -3047526.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45505.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-890603.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5465.14 |
| 减：二、费用 | 279988.04 |
| 1.管理人报酬 | 107636.2 |
| 2.托管费 | 17939.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68075.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86336.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4157333.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4157333.59 |
| 一、收入： | 4379232.72 |
| 1.利息收入 | 19541.19 |
| 存款利息收入 | 19467.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5129401.24 |
| 股票投资收益 | 5097754.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31646.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-832921.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63211.83 |
| 减：二、费用 | 685867.39 |
| 1.管理人报酬 | 246048.71 |
| 2.托管费 | 41008.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 220032.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178778.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3693365.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3693365.33 |
| 一、收入： | 7994781.31 |
| 1.利息收入 | 10697.26 |
| 存款利息收入 | 10623.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10552533.17 |
| 股票投资收益 | 10529624.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22908.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2624936.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56487.83 |
| 减：二、费用 | 406404.95 |
| 1.管理人报酬 | 133521.27 |
| 2.托管费 | 22253.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 161533.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89096.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7588376.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7588376.36 |
| 一、收入： | 3417846.24 |
| 1.利息收入 | 24715.16 |
| 存款利息收入 | 17324.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1140034.11 |
| 股票投资收益 | 1018241.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121792.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2229692.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23404.9 |
| 减：二、费用 | 399797.57 |
| 1.管理人报酬 | 153611.04 |
| 2.托管费 | 25601.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140564.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80020.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3018048.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3018048.67 |
| 一、收入： | 122156.46 |
| 1.利息收入 | 16958.35 |
| 存款利息收入 | 10645.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-671157.03 |
| 股票投资收益 | -769049.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97892.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
768582.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7772.6 |
| 减：二、费用 | 193494.45 |
| 1.管理人报酬 | 67631.58 |
| 2.托管费 | 11272.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65001.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49589.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71337.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71337.99 |
| 一、收入： | 1247336.73 |
| 1.利息收入 | 168951.35 |
| 存款利息收入 | 35947.97 |
| 债券利息收入 | 14663.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1040617.48 |
| 股票投资收益 | 1002868.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13496.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24252.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148459.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186226.95 |
| 减：二、费用 | 1050813.35 |
| 1.管理人报酬 | 218612.28 |
| 2.托管费 | 36435.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 401027.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394737.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196523.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196523.38 |
| 一、收入： | 1241509.8 |
| 1.利息收入 | 139496.35 |
| 存款利息收入 | 26804.31 |
| 债券利息收入 | 14663.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1194472.68 |
| 股票投资收益 | 1158395.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13496.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22580.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-254721.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162261.95 |
| 减：二、费用 | 764277.91 |
| 1.管理人报酬 | 165004.73 |
| 2.托管费 | 27500.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 365526.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206246.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
477231.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
477231.89 |
