| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30923727.17元 |
| 本期利润 | -15573672.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11598187.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4602元 |
| 期末基金资产净值 | 36798011.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5807380.63元 |
| 本期利润 | -12137145.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0981元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73091229.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5905元 |
| 期末基金资产净值 | 196861182.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6059171.93元 |
| 本期利润 | -46573045.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85465420.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6889元 |
| 期末基金资产净值 | 209521127.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3065342.82元 |
| 本期利润 | -24351969.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1978元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107809918.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8678元 |
| 期末基金资产净值 | 232040657.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36840919.77元 |
| 本期利润 | 20185641.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128430734.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0691元 |
| 期末基金资产净值 | 248559095.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 162.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26632357.42元 |
| 本期利润 | 18076615.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123826988.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0458元 |
| 期末基金资产净值 | 242228737.73元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0458元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 159.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26635572.38元 |
| 本期利润 | 68793677.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7833元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100246173.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8838元 |
| 期末基金资产净值 | 213677116.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6313147.59元 |
| 本期利润 | 4914979.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16029187.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.223元 |
| 期末基金资产净值 | 87897914.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7021769.67元 |
| 本期利润 | 13331899.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11125529.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1588元 |
| 期末基金资产净值 | 81197185.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1229988.31元 |
| 本期利润 | 2798401.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2785467.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0274元 |
| 期末基金资产净值 | 104301953.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27677452.62元 |
| 本期利润 | -1891453.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54121.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 8675394.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27570807.92元 |
| 本期利润 | 1106957.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3344670.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2164元 |
| 期末基金资产净值 | 18799860.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13522815.0元 |
| 本期利润 | 42636389.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28175343.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1616元 |
| 期末基金资产净值 | 221129881.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4296513.4元 |
| 本期利润 | 19495361.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18731675.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1083元 |
| 期末基金资产净值 | 196244435.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1198605.13元 |
| 本期利润 | -2972626.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 968184.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 111564923.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3266729.8元 |
| 本期利润 | -4157333.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2441472.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2101元 |
| 期末基金资产净值 | 14062415.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.21元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4526286.87元 |
| 本期利润 | 3693365.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6561225.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5036元 |
| 期末基金资产净值 | 19829134.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10213313.31元 |
| 本期利润 | 7588376.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9732710.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8649元 |
| 期末基金资产净值 | 20986141.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 788356.6元 |
| 本期利润 | 3018048.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 918025.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0957元 |
| 期末基金资产净值 | 10981176.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -839920.53元 |
| 本期利润 | -71337.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3144804.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1307元 |
| 期末基金资产净值 | 20925390.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 344982.43元 |
| 本期利润 | 196523.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1324269.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1077元 |
| 期末基金资产净值 | 10974503.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 731953.07元 |
| 本期利润 | 477231.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -260424.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0503元 |
| 期末基金资产净值 | 4917393.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.95元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.0% |
