名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7430957.28 |
1.利息收入 | 346081.0 |
存款利息收入 | 43600.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12729931.39 |
股票投资收益 | 10537071.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 825118.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1367741.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21099340.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
592371.08 |
减:二、费用 | 3033736.95 |
1.管理人报酬 | 2333963.33 |
2.托管费 | 388993.95 |
3.销售服务费 | 148942.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3381.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3381.51 |
6.其他费用 | 158279.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10464694.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10464694.23 |
一、收入: | 3353457.83 |
1.利息收入 | 48647.11 |
存款利息收入 | 10611.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2736439.33 |
股票投资收益 | 2107034.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 105689.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 523714.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
325237.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
243133.95 |
减:二、费用 | 382070.78 |
1.管理人报酬 | 310407.6 |
2.托管费 | 51734.64 |
3.销售服务费 | 12573.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 7345.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2971387.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2971387.05 |
一、收入: | -633687.32 |
1.利息收入 | 12502.03 |
存款利息收入 | 6225.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-183041.38 |
股票投资收益 | -376587.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47993.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 145552.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-464639.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1491.78 |
减:二、费用 | 165631.49 |
1.管理人报酬 | 131041.62 |
2.托管费 | 21840.18 |
3.销售服务费 | 1701.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 11034.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-799318.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-799318.81 |
一、收入: | -156869.72 |
1.利息收入 | 4427.92 |
存款利息收入 | 3271.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46797.66 |
股票投资收益 | -64610.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32774.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 78634.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-209341.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1246.21 |
减:二、费用 | 72434.26 |
1.管理人报酬 | 57196.03 |
2.托管费 | 9532.62 |
3.销售服务费 | 196.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 5503.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-229303.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-229303.98 |
一、收入: | 638521.91 |
1.利息收入 | 57613.69 |
存款利息收入 | 9033.68 |
债券利息收入 | 27670.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
904699.73 |
股票投资收益 | 687790.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22638.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 194270.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-335692.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11900.78 |
减:二、费用 | 238452.26 |
1.管理人报酬 | 160580.44 |
2.托管费 | 26763.39 |
3.销售服务费 | 1277.83 |
4.交易费用 | 37929.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 11889.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
400069.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
400069.65 |
一、收入: | 540737.28 |
1.利息收入 | 41752.21 |
存款利息收入 | 5145.73 |
债券利息收入 | 16132.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
734301.08 |
股票投资收益 | 648369.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -81.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 86013.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-244650.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9334.7 |
减:二、费用 | 137295.68 |
1.管理人报酬 | 92983.85 |
2.托管费 | 15497.26 |
3.销售服务费 | 865.37 |
4.交易费用 | 21957.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 5986.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
403441.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
403441.6 |
一、收入: | 1283388.18 |
1.利息收入 | 169600.52 |
存款利息收入 | 27892.55 |
债券利息收入 | 87245.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
788119.0 |
股票投资收益 | 683470.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23501.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 81146.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
285040.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40628.05 |
减:二、费用 | 313514.01 |
1.管理人报酬 | 217052.1 |
2.托管费 | 36175.32 |
3.销售服务费 | 1981.47 |
4.交易费用 | 21305.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 36998.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
969874.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
969874.17 |
一、收入: | 310967.33 |
1.利息收入 | 42897.32 |
存款利息收入 | 15024.46 |
债券利息收入 | 17578.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
284557.96 |
股票投资收益 | 181981.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33255.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 69320.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30975.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14487.05 |
减:二、费用 | 123129.06 |
1.管理人报酬 | 68739.94 |
2.托管费 | 11456.62 |
3.销售服务费 | 702.67 |
4.交易费用 | 8784.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 33445.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
187838.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
187838.27 |
一、收入: | 11861128.72 |
1.利息收入 | 1713889.91 |
存款利息收入 | 99005.7 |
债券利息收入 | 1406881.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10905108.0 |
股票投资收益 | 10394954.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35804.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 474348.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-837210.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79341.29 |
减:二、费用 | 1681862.3 |
1.管理人报酬 | 1179737.64 |
2.托管费 | 196622.85 |
3.销售服务费 | 55739.21 |
4.交易费用 | 126152.39 |
5.利息支出 | 1445.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1445.07 |
6.其他费用 | 122165.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10179266.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10179266.42 |
一、收入: | 10217401.38 |
1.利息收入 | 1224384.51 |
存款利息收入 | 66062.9 |
债券利息收入 | 967227.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7116993.63 |
股票投资收益 | 6805332.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19375.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 292285.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1805461.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70562.11 |
减:二、费用 | 1169008.03 |
1.管理人报酬 | 804831.45 |
2.托管费 | 134138.47 |
3.销售服务费 | 36119.63 |
4.交易费用 | 83106.06 |
5.利息支出 | 1445.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1445.07 |
6.其他费用 | 109367.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9048393.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9048393.35 |
一、收入: | 9378745.49 |
1.利息收入 | 17429154.25 |
存款利息收入 | 142131.34 |
债券利息收入 | 16467881.68 |
资产支持证券利息收入 | 239010.62 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3940021.38 |
股票投资收益 | 2927388.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -622493.24 |
资产支持证券投资收益 | -49950.69 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1685076.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12023950.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33520.25 |
减:二、费用 | 8535227.73 |
1.管理人报酬 | 6464097.79 |
2.托管费 | 1077349.67 |
3.销售服务费 | 324901.72 |
4.交易费用 | 137310.77 |
5.利息支出 | 106714.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 106714.13 |
6.其他费用 | 408242.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
843517.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
843517.76 |
一、收入: | 11053171.32 |
1.利息收入 | 11303803.55 |
存款利息收入 | 67704.43 |
债券利息收入 | 10649189.85 |
资产支持证券利息收入 | 239010.62 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4143484.86 |
股票投资收益 | 5699825.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2430374.68 |
资产支持证券投资收益 | -49950.69 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 923984.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4426056.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31939.0 |
减:二、费用 | 5227117.51 |
1.管理人报酬 | 3959215.44 |
2.托管费 | 659869.23 |
3.销售服务费 | 205890.84 |
4.交易费用 | 67505.52 |
5.利息支出 | 106714.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 106714.13 |
6.其他费用 | 215356.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5826053.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5826053.81 |
一、收入: | 70199797.45 |
1.利息收入 | 31933084.42 |
存款利息收入 | 714763.05 |
债券利息收入 | 23546359.55 |
资产支持证券利息收入 | 498673.97 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14387658.18 |
股票投资收益 | 15955793.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3366950.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1798814.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17944658.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5934396.43 |
减:二、费用 | 17334716.55 |
1.管理人报酬 | 13259525.45 |
2.托管费 | 2209920.91 |
3.销售服务费 | 531417.48 |
4.交易费用 | 242048.9 |
5.利息支出 | 653010.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 653010.44 |
6.其他费用 | 438793.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52865080.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52865080.9 |
一、收入: | 42437312.58 |
1.利息收入 | 15832035.41 |
存款利息收入 | 566856.89 |
债券利息收入 | 8618398.95 |
资产支持证券利息收入 | 111517.81 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4829996.08 |
股票投资收益 | 7146738.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3193453.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 876711.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16076234.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5699046.42 |
减:二、费用 | 9931293.77 |
1.管理人报酬 | 7588158.47 |
2.托管费 | 1264693.1 |
3.销售服务费 | 297051.91 |
4.交易费用 | 174825.78 |
5.利息支出 | 386947.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 386947.79 |
6.其他费用 | 219616.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32506018.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32506018.81 |
一、收入: | 21862227.0 |
1.利息收入 | 15637705.04 |
存款利息收入 | 4277739.17 |
债券利息收入 | 8378460.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14636305.94 |
股票投资收益 | 14914488.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -599232.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 321050.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8780359.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
368575.75 |
减:二、费用 | 12371819.25 |
1.管理人报酬 | 9124682.07 |
2.托管费 | 1521428.39 |
3.销售服务费 | 492382.83 |
4.交易费用 | 570692.45 |
5.利息支出 | 227908.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 227908.63 |
6.其他费用 | 434724.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9490407.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9490407.75 |
一、收入: | 15370141.05 |
1.利息收入 | 8328447.87 |
存款利息收入 | 4167672.84 |
债券利息收入 | 2238944.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10662065.04 |
股票投资收益 | 9226184.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1200227.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 235652.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3985424.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
365052.31 |
减:二、费用 | 6870053.86 |
1.管理人报酬 | 5158076.77 |
2.托管费 | 859679.52 |
3.销售服务费 | 240449.26 |
4.交易费用 | 382570.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229277.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8500087.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8500087.19 |
一、收入: | 160707223.85 |
1.利息收入 | 41166798.69 |
存款利息收入 | 18937178.71 |
债券利息收入 | 10255251.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
112589083.53 |
股票投资收益 | 111506026.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 576326.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 506730.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1609215.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8560556.89 |
减:二、费用 | 34918231.4 |
1.管理人报酬 | 28517590.09 |
2.托管费 | 4752931.69 |
3.销售服务费 | 295047.62 |
4.交易费用 | 541744.7 |
5.利息支出 | 368858.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 368858.94 |
6.其他费用 | 442058.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125788992.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125788992.45 |
一、收入: | 127075771.46 |
1.利息收入 | 22921141.07 |
存款利息收入 | 10978387.47 |
债券利息收入 | 2693271.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
91621814.5 |
股票投资收益 | 91265444.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -64451.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 420821.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12416980.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115835.4 |
减:二、费用 | 19187013.81 |
1.管理人报酬 | 15992640.28 |
2.托管费 | 2665440.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 254518.71 |
5.利息支出 | 60415.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 60415.61 |
6.其他费用 | 213999.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
107888757.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
107888757.65 |
一、收入: | 36587326.94 |
1.利息收入 | 17895379.79 |
存款利息收入 | 5695984.0 |
债券利息收入 | 2888815.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11122925.01 |
股票投资收益 | 8876562.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1966630.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 279732.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6504647.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1064374.37 |
减:二、费用 | 8332579.1 |
1.管理人报酬 | 6333357.65 |
2.托管费 | 1055559.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 436142.64 |
5.利息支出 | 178169.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 178169.61 |
6.其他费用 | 329349.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28254747.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28254747.84 |
一、收入: | 16010284.71 |
1.利息收入 | 15315123.0 |
存款利息收入 | 5589623.16 |
债券利息收入 | 2026319.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-338361.73 |
股票投资收益 | -954701.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 410259.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 206080.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1025009.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8514.39 |
减:二、费用 | 6636727.71 |
1.管理人报酬 | 5255274.71 |
2.托管费 | 875879.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 263078.89 |
5.利息支出 | 51651.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 51651.96 |
6.其他费用 | 190842.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9373557.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9373557.0 |
一、收入: | 4895631.83 |
1.利息收入 | 1308534.0 |
存款利息收入 | 86604.18 |
债券利息收入 | 761231.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4331750.2 |
股票投资收益 | 3222486.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76417.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1032846.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-986104.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
241451.79 |
减:二、费用 | 2925784.16 |
1.管理人报酬 | 1393904.36 |
2.托管费 | 232317.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 918701.67 |
5.利息支出 | 9041.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9041.5 |
6.其他费用 | 371819.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1969847.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1969847.67 |
一、收入: | -109354.34 |
1.利息收入 | 599634.89 |
存款利息收入 | 49856.71 |
债券利息收入 | 94203.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2876377.51 |
股票投资收益 | 2092094.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22828.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 807110.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3788845.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
203478.6 |
减:二、费用 | 1893490.29 |
1.管理人报酬 | 892209.83 |
2.托管费 | 148701.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 673464.52 |
5.利息支出 | 582.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 582.37 |
6.其他费用 | 178531.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2002844.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2002844.63 |