| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商资管增益添彩一个… | 1.0376 | 0.02% |
| 招商资管增益添彩一个… | 1.0438 | 0.02% |
| 招商资管增益添彩一个… | 1.0568 | 0.02% |
| 招商资管睿丰三个月持… | 1.099 | 0.01% |
| 招商资管睿丰三个月持… | 1.1273 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
| 招商资管智远天添利货… | 0.2828 | 1.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3905050.69 |
| 1.利息收入 | 152037.73 |
| 存款利息收入 | 152037.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9384938.58 |
| 股票投资收益 | -11767052.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2382114.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4846422.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481427.46 |
| 减：二、费用 | 2298368.94 |
| 1.管理人报酬 | 1768289.72 |
| 2.托管费 | 207681.74 |
| 3.销售服务费 | 200297.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95875.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6203419.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6203419.63 |
| 一、收入： | 4379618.56 |
| 1.利息收入 | 108840.59 |
| 存款利息收入 | 108840.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2481041.06 |
| 股票投资收益 | -4580986.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2099944.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6297409.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454409.76 |
| 减：二、费用 | 1542906.83 |
| 1.管理人报酬 | 1195568.34 |
| 2.托管费 | 123040.51 |
| 3.销售服务费 | 130801.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67271.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2836711.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2836711.73 |
| 一、收入： | 528711.91 |
| 1.利息收入 | 46938.91 |
| 存款利息收入 | 46938.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1290787.46 |
| 股票投资收益 | 1183047.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107739.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1256522.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447507.7 |
| 减：二、费用 | 713332.16 |
| 1.管理人报酬 | 434477.54 |
| 2.托管费 | 61413.23 |
| 3.销售服务费 | 63012.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153659.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-184620.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-184620.25 |
