招商资管核心优势混合D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
227844.5 |
| 存出保证金 |
45575.86 |
| 交易性金融资产 |
68443954.43 |
| 股票投资 |
68443954.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11456.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79269054.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
198133.68 |
| 应付管理人报酬 |
72273.42 |
| 应付托管费 |
12391.11 |
| 应付销售服务费 |
10269.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
599892.03 |
| 负债合计 |
892959.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77533821.69 |
| 所有者权益合计 |
78376094.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
79269054.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14858524.11 |
| 结算备付金 |
277869.76 |
| 存出保证金 |
30590.61 |
| 交易性金融资产 |
84936577.1 |
| 股票投资 |
84936577.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87843.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100191404.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1532725.6 |
| 应付赎回款 |
186483.61 |
| 应付管理人报酬 |
125808.56 |
| 应付托管费 |
18725.81 |
| 应付销售服务费 |
17579.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277942.11 |
| 负债合计 |
2159265.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87388812.94 |
| 所有者权益合计 |
98032139.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
100191404.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11938458.23 |
| 结算备付金 |
49704.96 |
| 存出保证金 |
24265.19 |
| 交易性金融资产 |
81699220.0 |
| 股票投资 |
81699220.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1344084.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95055732.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
231595.61 |
| 应付管理人报酬 |
235263.36 |
| 应付托管费 |
15487.14 |
| 应付销售服务费 |
16751.24 |
| 应付税费 |
7185.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174639.57 |
| 负债合计 |
680922.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91274833.2 |
| 所有者权益合计 |
94374810.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
95055732.46 |
