招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
567244.7 |
| 存出保证金 |
1747.05 |
| 交易性金融资产 |
84786521.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84786521.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4003200.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90844414.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44750.19 |
| 应付管理人报酬 |
16352.96 |
| 应付托管费 |
7768.52 |
| 应付销售服务费 |
225.22 |
| 应付税费 |
1158.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145805.28 |
| 负债合计 |
216061.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86971426.18 |
| 所有者权益合计 |
90628353.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
90844414.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1435856.53 |
| 结算备付金 |
1216039.37 |
| 存出保证金 |
931.55 |
| 交易性金融资产 |
132353085.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132353085.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
394597.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135400510.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10896398.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
593604.03 |
| 应付管理人报酬 |
24130.25 |
| 应付托管费 |
11157.08 |
| 应付销售服务费 |
767.58 |
| 应付税费 |
11177.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95977.2 |
| 负债合计 |
11633212.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120199379.69 |
| 所有者权益合计 |
123767298.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
135400510.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2895651.02 |
| 结算备付金 |
2525661.54 |
| 存出保证金 |
3126.06 |
| 交易性金融资产 |
235240854.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
224872632.34 |
| 资产支持证券投资 |
10368222.47 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240665293.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23815993.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1284181.5 |
| 应付管理人报酬 |
47589.95 |
| 应付托管费 |
22765.46 |
| 应付销售服务费 |
1184.51 |
| 应付税费 |
32562.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193052.05 |
| 负债合计 |
25397330.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211956966.75 |
| 所有者权益合计 |
215267963.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
240665293.43 |
