招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1713501.86元 |
| 本期利润 |
3604907.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-275427.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
78299681.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
684646.35元 |
| 本期利润 |
2580902.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1530424.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
101926294.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4203025.87元 |
| 本期利润 |
2359689.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3895480.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
207508380.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.52% |
