名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券成长动力A | 1.6881 | 1.24% |
中信证券成长动力C | 1.6437 | 1.23% |
中信证券量化优选A | 0.9237 | 0.83% |
中信证券量化优选C | 0.8952 | 0.82% |
中信证券信远一年A | 0.4377 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.4027 | 1.44% |
中信证券现金增值 | 0.3021 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5320184.74 |
1.利息收入 | 95601.14 |
存款利息收入 | 95601.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3833065.15 |
股票投资收益 | -8019456.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 360777.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3825613.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1621820.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39099.42 |
减:二、费用 | 4944869.96 |
1.管理人报酬 | 3050135.97 |
2.托管费 | 457520.45 |
3.销售服务费 | 1183528.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181805.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10265054.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10265054.7 |
一、收入: | 20857043.09 |
1.利息收入 | 51721.35 |
存款利息收入 | 51721.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18372508.56 |
股票投资收益 | 16123305.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 203476.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2045726.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2419305.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13507.58 |
减:二、费用 | 2599702.78 |
1.管理人报酬 | 1588158.24 |
2.托管费 | 238223.75 |
3.销售服务费 | 603935.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97504.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18257340.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18257340.31 |
一、收入: | -143381738.69 |
1.利息收入 | 101842.12 |
存款利息收入 | 101842.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-127822704.33 |
股票投资收益 | -133385272.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 329404.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5233163.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15737709.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76833.44 |
减:二、费用 | 5952479.65 |
1.管理人报酬 | 3717753.89 |
2.托管费 | 557662.99 |
3.销售服务费 | 1433784.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243278.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-149334218.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-149334218.34 |
一、收入: | -110670991.48 |
1.利息收入 | 53349.52 |
存款利息收入 | 53349.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-124080381.1 |
股票投资收益 | -126563689.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 159035.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2324272.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13296747.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59292.65 |
减:二、费用 | 3177112.47 |
1.管理人报酬 | 2009539.61 |
2.托管费 | 301430.93 |
3.销售服务费 | 784176.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81965.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-113848103.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-113848103.95 |
一、收入: | 12336635.7 |
1.利息收入 | 923075.78 |
存款利息收入 | 247262.63 |
债券利息收入 | 675813.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32695485.54 |
股票投资收益 | 26323296.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1043034.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5329154.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23613322.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2331396.85 |
减:二、费用 | 26752323.68 |
1.管理人报酬 | 6929918.95 |
2.托管费 | 1039487.93 |
3.销售服务费 | 2773249.63 |
4.交易费用 | 15671024.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198779.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14415687.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14415687.98 |
一、收入: | 37225009.15 |
1.利息收入 | 429714.36 |
存款利息收入 | 149193.27 |
债券利息收入 | 280521.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21398518.84 |
股票投资收益 | -25662950.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2101.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4262329.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56768093.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1425720.53 |
减:二、费用 | 14668311.6 |
1.管理人报酬 | 3829182.73 |
2.托管费 | 574377.5 |
3.销售服务费 | 1574945.62 |
4.交易费用 | 8574465.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79891.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22556697.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22556697.55 |
一、收入: | 99600196.65 |
1.利息收入 | 101580.84 |
存款利息收入 | 91736.36 |
债券利息收入 | 3743.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66617938.38 |
股票投资收益 | 64906784.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100203.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1610950.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31399339.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1481337.99 |
减:二、费用 | 5524577.86 |
1.管理人报酬 | 1658534.54 |
2.托管费 | 248780.18 |
3.销售服务费 | 793294.75 |
4.交易费用 | 2451263.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138679.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94075618.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94075618.79 |
一、收入: | 31521469.34 |
1.利息收入 | 26852.0 |
存款利息收入 | 20750.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8093891.84 |
股票投资收益 | 7121852.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 972039.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23023417.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
377308.3 |
减:二、费用 | 1012581.55 |
1.管理人报酬 | 254101.99 |
2.托管费 | 38115.28 |
3.销售服务费 | 95769.82 |
4.交易费用 | 598945.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30508887.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30508887.79 |