东方红多元策略混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5304848.21元 |
| 本期利润 |
-4008718.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16451419.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8677元 |
| 期末基金资产净值 |
35412143.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-903794.87元 |
| 本期利润 |
2366703.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23540901.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1908元 |
| 期末基金资产净值 |
43309211.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10223308.86元 |
| 本期利润 |
-12303359.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21819272.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0672元 |
| 期末基金资产净值 |
42263999.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8231186.05元 |
| 本期利润 |
-6067403.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29159857.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3575元 |
| 期末基金资产净值 |
50641153.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3480249.54元 |
| 本期利润 |
-7001941.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36302235.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6177元 |
| 期末基金资产净值 |
58742654.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6703756.0元 |
| 本期利润 |
7004297.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49582496.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0716元 |
| 期末基金资产净值 |
76547900.58元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.51% |
