| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金进取回报混合A | 0.651 | 1.51% |
| 中金进取回报混合C | 0.6424 | 1.50% |
| 中金优势领航一年持有… | 4.6362 | 1.26% |
| 中金优势领航一年持有… | 4.6778 | 1.26% |
| 中金新锐股票C | 3.7487 | 0.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -865.29 | -1393.53 | 161.05% | 176.90 | -20.44% | 182.51 | -21.09% |
| 2023-06-30 | -602.48 | -974.79 | 161.80% | -72.95 | 12.11% | 148.05 | -24.57% |
| 2022-12-31 | -9855.81 | -10229.56 | 103.79% | 498.48 | -5.06% | 546.95 | -5.55% |
| 2022-06-30 | -2467.41 | -4973.33 | 201.56% | 773.40 | -31.34% | 325.71 | -13.20% |
| 2021-12-31 | 3759.43 | 11724.40 | 311.87% | 911.27 | 24.24% | 244.33 | 6.50% |
| 2021-06-30 | 2356.08 | 12688.24 | 538.53% | -73.56 | -3.12% | 176.29 | 7.48% |
| 2020-12-31 | 26884.74 | 16049.76 | 59.70% | -1708.15 | -6.35% | 803.66 | 2.99% |
| 2020-06-30 | 4529.96 | 1882.47 | 41.56% | -- | -- | 374.42 | 8.27% |
