| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6722 | 2.33% |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6695 | 2.32% |
| 国泰君安周期精选混合… | 1.1395 | 1.46% |
| 国泰君安周期精选混合… | 1.1442 | 1.45% |
| 国泰君安价值精选混合… | 0.8909 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2884 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 卓胜微 | 300782 | 322095.0 | 32721631.05 | 2.57% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1230000.0 | 56543100.0 | 4.45% |
| 济川药业 | 600566 | 630000.0 | 23580900.0 | 1.85% |
| 三环集团 | 300408 | 1097700.0 | 27102213.0 | 2.13% |
| 中望软件 | 688083 | 333303.0 | 25820983.41 | 2.03% |
| 立讯精密 | 002475 | 1000000.0 | 29410000.0 | 2.31% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 84500.0 | 23783370.0 | 1.87% |
| 建设银行 | 601939 | 3500000.0 | 24045000.0 | 1.89% |
| 凌志软件 | 688588 | 3137192.0 | 30430762.4 | 2.39% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 370000.0 | 22762400.0 | 1.79% |
| 中微公司 | 688012 | 261237.0 | 40126003.2 | 2.77% |
| 扬杰科技 | 300373 | 711290.0 | 26104343.0 | 1.8% |
| 同仁堂 | 600085 | 500000.0 | 26850000.0 | 1.85% |
| 中芯国际 | 688981 | 739030.0 | 39183370.6 | 2.7% |
| 拓荆科技 | 688072 | 256931.0 | 59428140.3 | 4.1% |
| 卓胜微 | 300782 | 322095.0 | 45415395.0 | 3.13% |
| 三环集团 | 300408 | 1097700.0 | 32327265.0 | 2.23% |
| 天坛生物 | 600161 | 800000.0 | 24752000.0 | 1.71% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1230000.0 | 55632900.0 | 3.83% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 2133312.0 | 33748995.84 | 2.33% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1030000.0 | 46288200.0 | 3.07% |
| 扬杰科技 | 300373 | 1193000.0 | 41707280.0 | 2.77% |
| 卓胜微 | 300782 | 299195.0 | 34916056.5 | 2.32% |
| 华峰测控 | 688200 | 237846.0 | 31107878.34 | 2.07% |
| 中微公司 | 688012 | 261237.0 | 39329230.35 | 2.61% |
| 拓荆科技 | 688072 | 173949.0 | 41436391.29 | 2.75% |
| 三环集团 | 300408 | 1097700.0 | 34028700.0 | 2.26% |
| 中芯国际 | 688981 | 739030.0 | 37801384.5 | 2.51% |
| 北方华创 | 002371 | 156200.0 | 37691060.0 | 2.5% |
| 彩虹股份 | 600707 | 5112300.0 | 30469308.0 | 2.02% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 830000.0 | 39757000.0 | 2.33% |
| 贵州茅台 | 600519 | 32000.0 | 54112000.0 | 3.17% |
| 索辰科技 | 688507 | 265566.0 | 34690886.58 | 2.03% |
| 拓荆科技 | 688072 | 112793.0 | 48046434.21 | 2.82% |
| 美亚光电 | 002690 | 1747330.0 | 44993747.5 | 2.64% |
| 韦尔股份 | 603501 | 307815.0 | 30178182.6 | 1.77% |
| 卓胜微 | 300782 | 361995.0 | 34979576.85 | 2.05% |
| 兆易创新 | 603986 | 339300.0 | 36050625.0 | 2.11% |
| 华峰测控 | 688200 | 217105.0 | 33217065.0 | 1.95% |
| 恒玄科技 | 688608 | 245243.0 | 29681760.29 | 1.74% |
| 贵州茅台 | 600519 | 35000.0 | 63700000.0 | 3.58% |
| 三七互娱 | 002555 | 1316600.0 | 37457270.0 | 2.1% |
| 欧普康视 | 300595 | 1323300.0 | 43827696.0 | 2.46% |
| 美亚光电 | 002690 | 1747330.0 | 56438759.0 | 3.17% |
| 光环新网 | 300383 | 2897300.0 | 38852793.0 | 2.18% |
| 奥海科技 | 002993 | 1093363.0 | 36452722.42 | 2.05% |
| 海尔智家 | 600690 | 1377318.0 | 31237572.24 | 1.75% |
| 长川科技 | 300604 | 906000.0 | 43814160.0 | 2.46% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 108900.0 | 33945219.0 | 1.91% |
| 兆易创新 | 603986 | 255800.0 | 31207600.0 | 1.75% |
| 德赛电池 | 000049 | 593100.0 | 25787988.0 | 1.41% |
| 晶盛机电 | 300316 | 809200.0 | 51432752.0 | 2.82% |
| 立讯精密 | 002475 | 978300.0 | 31061025.0 | 1.7% |
| 泸州老窖 | 000568 | 171524.0 | 38469402.72 | 2.11% |
| 海尔智家 | 600690 | 1377318.0 | 33689198.28 | 1.85% |
| 贵州茅台 | 600519 | 60500.0 | 104483500.0 | 5.73% |
| 美亚光电 | 002690 | 1747330.0 | 41761187.0 | 2.29% |
| 华峰测控 | 688200 | 96834.0 | 26771695.98 | 1.47% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 640000.0 | 68800000.0 | 3.77% |
| TCL中环 | 002129 | 1257900.0 | 47372514.0 | 2.6% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 690000.0 | 73278000.0 | 3.82% |
| TCL中环 | 002129 | 1257900.0 | 56303604.0 | 2.94% |
| 贵州茅台 | 600519 | 79000.0 | 147927500.0 | 7.71% |
| 海尔智家 | 600690 | 1577318.0 | 39070166.86 | 2.04% |
| 五粮液 | 000858 | 440046.0 | 74468984.58 | 3.88% |
| 晶盛机电 | 300316 | 809200.0 | 54718104.0 | 2.85% |
| 拓荆科技 | 688072 | 182456.0 | 54463116.0 | 2.84% |
| 山西汾酒 | 600809 | 108100.0 | 32742409.0 | 1.71% |
| 泸州老窖 | 000568 | 294024.0 | 67819575.84 | 3.54% |
| 美亚光电 | 002690 | 1747330.0 | 39978910.4 | 2.08% |
| 贵州茅台 | 600519 | 79000.0 | 161555000.0 | 6.93% |
| TCL中环 | 002129 | 1257900.0 | 74077731.0 | 3.18% |
| 中国平安 | 601318 | 900000.0 | 42021000.0 | 1.8% |
| 山西汾酒 | 600809 | 133100.0 | 43230880.0 | 1.85% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 350000.0 | 65033500.0 | 2.79% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 690000.0 | 71704800.0 | 3.08% |
| 晶盛机电 | 300316 | 809200.0 | 54693828.0 | 2.35% |
| 泸州老窖 | 000568 | 294024.0 | 72488676.96 | 3.11% |
| 海尔智家 | 600690 | 1527400.0 | 41942404.0 | 1.8% |
| 五粮液 | 000858 | 440046.0 | 88858488.78 | 3.81% |
| 五粮液 | 000858 | 440046.0 | 68233532.76 | 3.08% |
| 贵州茅台 | 600519 | 72000.0 | 123768000.0 | 5.59% |
| TCL中环 | 002129 | 1257900.0 | 53712330.0 | 2.43% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 450000.0 | 66555000.0 | 3.01% |
| 中炬高新 | 600872 | 2676000.0 | 75329400.0 | 3.4% |
| 中国平安 | 601318 | 1800000.0 | 87210000.0 | 3.94% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 690000.0 | 54516900.0 | 2.46% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 1250034.0 | 56114026.26 | 2.54% |
| 泸州老窖 | 000568 | 290024.0 | 53909661.12 | 2.44% |
| 美亚光电 | 002690 | 3364300.0 | 90062311.0 | 4.07% |
| 捷佳伟创 | 300724 | 650073.0 | 74303343.9 | 2.38% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 3100000.0 | 118358000.0 | 3.8% |
| 药明康德 | 603259 | 649993.0 | 77076169.94 | 2.47% |
| 五粮液 | 000858 | 690046.0 | 153645642.36 | 4.93% |
| 中国平安 | 601318 | 1865000.0 | 94014650.0 | 3.02% |
| 上海家化 | 600315 | 2300000.0 | 92943000.0 | 2.98% |
| 中炬高新 | 600872 | 3200000.0 | 121504000.0 | 3.9% |
| 美亚光电 | 002690 | 7150000.0 | 267839000.0 | 8.59% |
| 贵州茅台 | 600519 | 70000.0 | 143500000.0 | 4.6% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 1175056.0 | 94309994.56 | 3.03% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 5000000.0 | 176700000.0 | 5.03% |
| 浙江龙盛 | 600352 | 16500000.0 | 223080000.0 | 6.35% |
| 美亚光电 | 002690 | 7450000.0 | 283323500.0 | 8.07% |
| 常熟银行 | 601128 | 17500000.0 | 112175000.0 | 3.19% |
| 上海家化 | 600315 | 2300000.0 | 100855000.0 | 2.87% |
| 中炬高新 | 600872 | 3200000.0 | 101888000.0 | 2.9% |
| 贵州茅台 | 600519 | 81600.0 | 149328000.0 | 4.25% |
| 联化科技 | 002250 | 7950000.0 | 147075000.0 | 4.19% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 1350056.0 | 95178948.0 | 2.71% |
| 泸州老窖 | 000568 | 470024.0 | 104147917.92 | 2.97% |
| 浙江龙盛 | 600352 | 30000000.0 | 412200000.0 | 8.43% |
| 东方国信 | 300166 | 13303553.0 | 162871001.62 | 3.33% |
| 贵州茅台 | 600519 | 66200.0 | 136153540.0 | 2.78% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 4208339.0 | 177507739.02 | 3.63% |
| 上海家化 | 600315 | 3000000.0 | 180420000.0 | 3.69% |
| 中国平安 | 601318 | 2220700.0 | 142746596.0 | 2.92% |
| 捷佳伟创 | 300724 | 1569073.0 | 176497179.82 | 3.61% |
| 美亚光电 | 002690 | 8002200.0 | 446202672.0 | 9.13% |
| 绿盟科技 | 300369 | 11159994.0 | 178001904.3 | 3.64% |
| 联化科技 | 002250 | 9840000.0 | 274536000.0 | 5.61% |
| 联化科技 | 002250 | 11100000.0 | 275169000.0 | 5.33% |
| 中国建筑 | 601668 | 34800000.0 | 180612000.0 | 3.5% |
| 浙江龙盛 | 600352 | 30000000.0 | 434400000.0 | 8.41% |
| 中国平安 | 601318 | 2267600.0 | 178460120.0 | 3.46% |
| 绿盟科技 | 300369 | 10496000.0 | 179796480.0 | 3.48% |
| 常熟银行 | 601128 | 22173400.0 | 168517840.0 | 3.26% |
| 捷佳伟创 | 300724 | 1584700.0 | 171670551.0 | 3.32% |
| 上海家化 | 600315 | 3264000.0 | 156737280.0 | 3.04% |
| 美亚光电 | 002690 | 8788700.0 | 371674123.0 | 7.2% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 3278210.0 | 153846395.3 | 2.98% |
| 绿盟科技 | 300369 | 11759870.0 | 179690813.6 | 2.77% |
| 常熟银行 | 601128 | 26173400.0 | 193159692.0 | 2.97% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 2095900.0 | 328008350.0 | 5.05% |
| 浙江龙盛 | 600352 | 34007800.0 | 463186236.0 | 7.13% |
| 中国建筑 | 601668 | 39200000.0 | 194824000.0 | 3.0% |
| 美亚光电 | 002690 | 8805994.0 | 389929414.32 | 6.0% |
| 捷佳伟创 | 300724 | 1841700.0 | 268151520.0 | 4.13% |
| 联化科技 | 002250 | 12100000.0 | 290279000.0 | 4.47% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1079005.0 | 244027770.8 | 3.76% |
| 先导智能 | 300450 | 4461900.0 | 374754981.0 | 5.77% |
| 东方国信 | 300166 | 16253600.0 | 212597088.0 | 3.9% |
| 联化科技 | 002250 | 10499901.0 | 259242555.69 | 4.75% |
| 浙江龙盛 | 600352 | 34007800.0 | 462166002.0 | 8.47% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 2939600.0 | 242076060.0 | 4.44% |
| 先导智能 | 300450 | 6231900.0 | 301561641.0 | 5.53% |
| 绿盟科技 | 300369 | 11727997.0 | 225529382.31 | 4.13% |
| 泸州老窖 | 000568 | 2851205.0 | 409290477.75 | 7.5% |
| 伟星新材 | 002372 | 11600000.0 | 185484000.0 | 3.4% |
| 捷佳伟创 | 300724 | 2337000.0 | 245571960.0 | 4.5% |
| 美亚光电 | 002690 | 8788700.0 | 421418165.0 | 7.73% |
| 浙江龙盛 | 600352 | 36012000.0 | 460593480.0 | 8.15% |
| 联化科技 | 002250 | 14000000.0 | 305200000.0 | 5.4% |
| 泸州老窖 | 000568 | 4707098.0 | 428910769.76 | 7.59% |
| 美亚光电 | 002690 | 10010000.0 | 526526000.0 | 9.31% |
| 东方国信 | 300166 | 16905500.0 | 209797255.0 | 3.71% |
| 先导智能 | 300450 | 3961900.0 | 183079399.0 | 3.24% |
| 上海家化 | 600315 | 3750000.0 | 179625000.0 | 3.18% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 4074800.0 | 311762948.0 | 5.52% |
| 捷佳伟创 | 300724 | 2857000.0 | 252930210.0 | 4.47% |
| 绿盟科技 | 300369 | 12299300.0 | 286450697.0 | 5.07% |
| 招商银行 | 600036 | 9609000.0 | 310178520.0 | 4.28% |
| 泸州老窖 | 000568 | 7207000.0 | 530795550.0 | 7.32% |
| 东方国信 | 300166 | 17605500.0 | 250878375.0 | 3.46% |
| 浙江龙盛 | 600352 | 56312002.0 | 670675943.82 | 9.24% |
| 美亚光电 | 002690 | 13009433.0 | 490715812.76 | 6.76% |
| 中国平安 | 601318 | 5252000.0 | 363280840.0 | 5.01% |
| 联化科技 | 002250 | 17499963.0 | 243774484.59 | 3.36% |
| 上海家化 | 600315 | 11399908.0 | 285795693.56 | 3.94% |
| 绿盟科技 | 300369 | 14369084.0 | 270282470.04 | 3.73% |
| 复星医药 | 600196 | 7642000.0 | 251116120.0 | 3.46% |
| 洋河股份 | 002304 | 5006500.0 | 553218250.0 | 4.55% |
| 雅戈尔 | 600177 | 60000000.0 | 418200000.0 | 3.44% |
| 上海家化 | 600315 | 14799248.0 | 457888733.12 | 3.77% |
| 伟星新材 | 002372 | 23574200.0 | 310472214.0 | 2.55% |
| 泸州老窖 | 000568 | 4649936.0 | 403056452.48 | 3.31% |
| 浙江龙盛 | 600352 | 72711834.0 | 1052140237.98 | 8.65% |
| 华东医药 | 000963 | 13199940.0 | 321814537.2 | 2.65% |
| 招商银行 | 600036 | 21408765.0 | 804541388.7 | 6.62% |
| 中国平安 | 601318 | 7002000.0 | 598390920.0 | 4.92% |
| 复星医药 | 600196 | 10641971.0 | 283076428.6 | 2.33% |
