| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6722 | 2.33% |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6695 | 2.32% |
| 国泰君安周期精选混合… | 1.1395 | 1.46% |
| 国泰君安周期精选混合… | 1.1442 | 1.45% |
| 国泰君安价值精选混合… | 0.8909 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2884 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 86.27% | -- | 15.28% | 127127.47 |
| 2023-12-31 | 84.16% | -- | 16.26% | 145096.39 |
| 2023-09-30 | 81.75% | -- | 19.75% | 150537.96 |
| 2023-06-30 | 82.73% | -- | 17.63% | 170591.64 |
| 2023-03-31 | 82.5% | -- | 18.34% | 178023.46 |
| 2022-12-31 | 83.43% | -- | 16.89% | 182461.02 |
| 2022-09-30 | 82.7% | -- | 19.84% | 191775.17 |
| 2022-06-30 | 78.93% | -- | 21.74% | 233160.49 |
| 2022-03-31 | 76.15% | -- | 21.92% | 221236.97 |
| 2021-12-31 | 86.83% | -- | 13.51% | 311722.11 |
| 2021-09-30 | 84.93% | -- | 15.93% | 351145.48 |
| 2021-06-30 | 87.35% | -- | 13.85% | 488961.04 |
| 2021-03-31 | 85.79% | -- | 15.05% | 516422.56 |
| 2020-12-31 | 84.82% | -- | 16.47% | 649579.48 |
| 2020-09-30 | 84.26% | -- | 15.81% | 545472.88 |
| 2020-06-30 | 88.37% | -- | 12.9% | 565261.38 |
| 2020-03-31 | 92.69% | -- | 7.83% | 725509.21 |
| 2019-12-31 | 87.0% | -- | 13.85% | 1216055.74 |
