| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6722 | 2.33% |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6695 | 2.32% |
| 国泰君安周期精选混合… | 1.1395 | 1.46% |
| 国泰君安周期精选混合… | 1.1442 | 1.45% |
| 国泰君安价值精选混合… | 0.8909 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2884 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -6921.66 | -5473.05 | 79.07% | -- | -- | 1398.51 | -20.20% |
| 2023-06-30 | 6909.89 | 2291.11 | 33.16% | -- | -- | 960.31 | 13.90% |
| 2022-12-31 | -62517.43 | -64714.38 | 103.51% | -- | -- | 2391.91 | -3.83% |
| 2022-06-30 | -39627.55 | -56611.26 | 142.86% | -- | -- | 1289.71 | -3.25% |
| 2021-12-31 | 27436.62 | 125238.95 | 456.47% | -- | -- | 5236.11 | 19.08% |
| 2021-06-30 | 44014.11 | 99947.49 | 227.08% | -- | -- | 3388.49 | 7.70% |
| 2020-12-31 | 214790.92 | 134896.32 | 62.80% | -- | -- | 7386.68 | 3.44% |
| 2020-06-30 | 99329.47 | 46679.78 | 46.99% | -- | -- | 4404.23 | 4.43% |
| 2019-12-31 | 37732.39 | 10060.37 | 26.66% | 135.71 | 0.36% | 6.75 | 0.02% |
