| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6722 | 2.33% |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6695 | 2.32% |
| 国泰君安周期精选混合… | 1.1395 | 1.46% |
| 国泰君安周期精选混合… | 1.1442 | 1.45% |
| 国泰君安价值精选混合… | 0.8909 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2884 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -69216609.01 |
| 1.利息收入 | 2025349.09 |
| 存款利息收入 | 2025349.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40745381.11 |
| 股票投资收益 | -54730519.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13985138.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30567655.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71078.09 |
| 减：二、费用 | 23548092.48 |
| 1.管理人报酬 | 20038365.06 |
| 2.托管费 | 3339727.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92764701.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92764701.49 |
| 一、收入： | 69098869.42 |
| 1.利息收入 | 1037019.34 |
| 存款利息收入 | 1037019.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32514167.4 |
| 股票投资收益 | 22911054.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9603112.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35497219.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50463.2 |
| 减：二、费用 | 12595579.6 |
| 1.管理人报酬 | 10723951.82 |
| 2.托管费 | 1787325.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56503289.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56503289.82 |
| 一、收入： | -625174272.67 |
| 1.利息收入 | 4436345.16 |
| 存款利息收入 | 4436345.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-623224684.77 |
| 股票投资收益 | -647143771.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23919086.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6765903.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379970.16 |
| 减：二、费用 | 31134109.27 |
| 1.管理人报酬 | 26514801.91 |
| 2.托管费 | 4419133.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-656308381.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-656308381.94 |
| 一、收入： | -396275478.38 |
| 1.利息收入 | 2753460.9 |
| 存款利息收入 | 2753460.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-553215558.29 |
| 股票投资收益 | -566112631.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12897072.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153930409.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256209.14 |
| 减：二、费用 | 17144081.41 |
| 1.管理人报酬 | 14381276.85 |
| 2.托管费 | 2396879.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 335751.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-413419559.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-413419559.79 |
| 一、收入： | 274366247.94 |
| 1.利息收入 | 7826813.87 |
| 存款利息收入 | 7826813.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1304750690.4 |
| 股票投资收益 | 1252389544.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52361145.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1046554851.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8343594.99 |
| 减：二、费用 | 123219610.32 |
| 1.管理人报酬 | 54801445.56 |
| 2.托管费 | 9133574.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18106923.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41177667.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151146637.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151146637.62 |
| 一、收入： | 440141120.27 |
| 1.利息收入 | 4600723.57 |
| 存款利息收入 | 4600723.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1033359778.3 |
| 股票投资收益 | 999474887.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33884890.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-604428652.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6609270.76 |
| 减：二、费用 | 77799468.69 |
| 1.管理人报酬 | 32121959.89 |
| 2.托管费 | 5353659.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7640276.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32683572.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
362341651.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
362341651.58 |
| 一、收入： | 2147909224.93 |
| 1.利息收入 | 11402801.7 |
| 存款利息收入 | 11402801.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1422829998.12 |
| 股票投资收益 | 1348963208.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73866789.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
689541949.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24134475.83 |
| 减：二、费用 | 168084090.52 |
| 1.管理人报酬 | 84657158.56 |
| 2.托管费 | 14109526.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25265480.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44051924.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1979825134.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1979825134.41 |
| 一、收入： | 993294714.41 |
| 1.利息收入 | 5677399.17 |
| 存款利息收入 | 5677399.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
510840146.75 |
| 股票投资收益 | 466797827.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44042319.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
461581108.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15196059.73 |
| 减：二、费用 | 92100583.42 |
| 1.管理人报酬 | 49753264.8 |
| 2.托管费 | 8292210.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18861053.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15194054.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
901194130.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
901194130.99 |
| 一、收入： | 377323852.67 |
| 1.利息收入 | 13155692.84 |
| 存款利息收入 | 13154321.67 |
| 债券利息收入 | 1371.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102028287.91 |
| 股票投资收益 | 100603737.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1357050.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
259658864.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2481007.52 |
| 减：二、费用 | 67208654.96 |
| 1.管理人报酬 | 42478850.91 |
| 2.托管费 | 7084843.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14215004.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3429956.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
310115197.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
310115197.71 |
