| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6722 | 2.33% |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6695 | 2.32% |
| 国泰君安周期精选混合… | 1.1395 | 1.46% |
| 国泰君安周期精选混合… | 1.1442 | 1.45% |
| 国泰君安价值精选混合… | 0.8909 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2884 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62197046.41元 |
| 本期利润 | -92764701.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 734371033.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0248元 |
| 期末基金资产净值 | 1450963872.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21006070.34元 |
| 本期利润 | 56503289.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 939327448.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2253元 |
| 期末基金资产净值 | 1705916372.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -649542478.72元 |
| 本期利润 | -656308381.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 980849433.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1625元 |
| 期末基金资产净值 | 1824610160.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1625元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -567349969.66元 |
| 本期利润 | -413419559.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1302863700.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3593元 |
| 期末基金资产净值 | 2331604893.66元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1197701488.94元 |
| 本期利润 | 151146637.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2005366148.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8036元 |
| 期末基金资产净值 | 3117221113.38元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 966770303.94元 |
| 本期利润 | 362341651.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2961299285.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7765元 |
| 期末基金资产净值 | 4889610368.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1290283185.13元 |
| 本期利润 | 1979825134.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3054987625.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2955元 |
| 期末基金资产净值 | 6495794836.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 439613022.23元 |
| 本期利润 | 901194130.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2270275250.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9216元 |
| 期末基金资产净值 | 5652613845.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50456333.31元 |
| 本期利润 | 310115197.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4903999498.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7982元 |
| 期末基金资产净值 | 12160557379.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.2% |
