| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6722 | 2.33% |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6695 | 2.32% |
| 国泰君安周期精选混合… | 1.1395 | 1.46% |
| 国泰君安周期精选混合… | 1.1442 | 1.45% |
| 国泰君安价值精选混合… | 0.8909 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2884 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2354.81 | 2003.84 | 85.10% | 333.97 | 14.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1259.56 | 1072.40 | 85.14% | 178.73 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3113.41 | 2651.48 | 85.16% | 441.91 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1714.41 | 1438.13 | 83.88% | 239.69 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 12321.96 | 5480.14 | 44.47% | 913.36 | 7.41% | 1810.69 | 14.69% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7779.95 | 3212.20 | 41.29% | 535.37 | 6.88% | 764.03 | 9.82% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 16808.41 | 8465.72 | 50.37% | 1410.95 | 8.39% | 2526.55 | 15.03% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 9210.06 | 4975.33 | 54.02% | 829.22 | 9.00% | 1886.11 | 20.48% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6720.87 | 4247.89 | 63.20% | 708.48 | 10.54% | 1421.50 | 21.15% | -- | -- |
