| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6382 | 2.79% |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6406 | 2.78% |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.7714 | 2.57% |
| 国泰君安科技创新精选… | 0.8658 | 2.52% |
| 国泰君安科技创新精选… | 0.8596 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.3035 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2239.54 | 1739.45 | 77.67% | 483.00 | 21.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1226.16 | 949.20 | 77.41% | 268.47 | 21.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3657.51 | 2832.55 | 77.44% | 807.80 | 22.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2566.27 | 2064.41 | 80.44% | 490.87 | 19.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 28123.25 | 13716.42 | 48.77% | 1952.81 | 6.94% | 11840.57 | 42.10% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 6692.68 | 3593.53 | 53.69% | 1034.83 | 15.46% | 1519.65 | 22.71% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 16056.33 | 11130.15 | 69.32% | 1776.62 | 11.06% | 2534.42 | 15.78% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 5566.46 | 2930.46 | 52.64% | 754.16 | 13.55% | 1265.97 | 22.74% | -- | -- |
