| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6382 | 2.79% |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6406 | 2.78% |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.7714 | 2.57% |
| 国泰君安科技创新精选… | 0.8658 | 2.52% |
| 国泰君安科技创新精选… | 0.8596 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.3035 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -296591144.34 |
| 1.利息收入 | 1535493.25 |
| 存款利息收入 | 1331438.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-222119158.42 |
| 股票投资收益 | -253803025.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31683867.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76007479.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22395391.0 |
| 1.管理人报酬 | 17394528.54 |
| 2.托管费 | 4829984.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170877.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-318986535.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-318986535.34 |
| 一、收入： | -78824977.35 |
| 1.利息收入 | 824279.89 |
| 存款利息收入 | 620224.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139763335.73 |
| 股票投资收益 | -160214745.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20451410.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60114078.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12261614.39 |
| 1.管理人报酬 | 9492040.28 |
| 2.托管费 | 2684741.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84833.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91086591.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91086591.74 |
| 一、收入： | -1438580818.12 |
| 1.利息收入 | 5702163.15 |
| 存款利息收入 | 5615998.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1412170256.01 |
| 股票投资收益 | -1434225726.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22055470.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32112725.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36575052.72 |
| 1.管理人报酬 | 28325498.6 |
| 2.托管费 | 8078007.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171547.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1475155870.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1475155870.84 |
| 一、收入： | -1091419090.45 |
| 1.利息收入 | 4350106.4 |
| 存款利息收入 | 4350106.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1260106059.81 |
| 股票投资收益 | -1272107313.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12001254.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
164336862.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25662718.56 |
| 1.管理人报酬 | 20644067.36 |
| 2.托管费 | 4908716.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109934.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1117081809.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1117081809.01 |
| 一、收入： | -565678729.23 |
| 1.利息收入 | 10478037.81 |
| 存款利息收入 | 10478037.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1300898045.34 |
| 股票投资收益 | 1199602607.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101295437.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1877055502.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
690.46 |
| 减：二、费用 | 281232525.81 |
| 1.管理人报酬 | 137164158.21 |
| 2.托管费 | 19528108.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 118405701.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214949.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-846911255.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-846911255.04 |
| 一、收入： | 638042353.99 |
| 1.利息收入 | 4666489.8 |
| 存款利息收入 | 4666489.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1546186965.77 |
| 股票投资收益 | 1482299771.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63887194.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-912811792.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
690.46 |
| 减：二、费用 | 66926825.49 |
| 1.管理人报酬 | 35935295.36 |
| 2.托管费 | 10348275.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15196472.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5446781.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
571115528.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
571115528.5 |
| 一、收入： | 3097035934.84 |
| 1.利息收入 | 7489363.73 |
| 存款利息收入 | 7489363.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1755857135.52 |
| 股票投资收益 | 1645134996.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110722138.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1332476308.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1213126.86 |
| 减：二、费用 | 160563253.15 |
| 1.管理人报酬 | 111301521.75 |
| 2.托管费 | 17766239.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25344169.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233340.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2936472681.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2936472681.69 |
| 一、收入： | 1235821372.71 |
| 1.利息收入 | 3389645.38 |
| 存款利息收入 | 3389645.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
245200895.59 |
| 股票投资收益 | 185548232.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59652663.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
986072330.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1158500.75 |
| 减：二、费用 | 55664642.35 |
| 1.管理人报酬 | 29304645.09 |
| 2.托管费 | 7541575.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12659737.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 6158684.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1180156730.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1180156730.36 |
