国泰君安君得鑫两年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61612531.72元 |
| 本期利润 |
-79096697.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142299053.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4464元 |
| 期末基金资产净值 |
461104751.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38651044.88元 |
| 本期利润 |
-23920000.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212837592.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6105元 |
| 期末基金资产净值 |
561491652.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-264677795.71元 |
| 本期利润 |
-250689341.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
269336856.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6777元 |
| 期末基金资产净值 |
666787233.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-224449728.0元 |
| 本期利润 |
-164527699.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
389708113.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8868元 |
| 期末基金资产净值 |
829148118.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203776341.8元 |
| 本期利润 |
-192557756.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
630630956.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1841元 |
| 期末基金资产净值 |
1163207064.06元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
334497065.88元 |
| 本期利润 |
124940176.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1238656292.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5412元 |
| 期末基金资产净值 |
2042359855.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
412860223.82元 |
| 本期利润 |
862682858.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1279880486.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2264元 |
| 期末基金资产净值 |
2511282095.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70194170.02元 |
| 本期利润 |
395400784.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1254499157.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8875元 |
| 期末基金资产净值 |
2816827957.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.47% |
