| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6382 | 2.79% |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6406 | 2.78% |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.7714 | 2.57% |
| 国泰君安科技创新精选… | 0.8658 | 2.52% |
| 国泰君安科技创新精选… | 0.8596 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.3035 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 89.24% | -- | 12.34% | 44067.17 |
| 2023-12-31 | 87.34% | -- | 13.57% | 46110.48 |
| 2023-09-30 | 84.52% | -- | 16.9% | 49901.32 |
| 2023-06-30 | 87.6% | -- | 12.69% | 56149.17 |
| 2023-03-31 | 86.72% | -- | 14.44% | 62537.31 |
| 2022-12-31 | 88.13% | -- | 8.02% | 66678.72 |
| 2022-09-30 | 83.06% | -- | 17.22% | 68472.42 |
| 2022-06-30 | 83.91% | -- | 19.79% | 82914.81 |
| 2022-03-31 | 80.08% | -- | 18.2% | 78074.58 |
| 2021-12-31 | 91.78% | -- | 7.96% | 116320.71 |
| 2021-09-30 | 79.8% | -- | 25.16% | 136660.55 |
| 2021-06-30 | 88.03% | -- | 12.62% | 204235.99 |
| 2021-03-31 | 86.69% | -- | 13.98% | 209144.95 |
| 2020-12-31 | 87.3% | -- | 13.81% | 251128.21 |
| 2020-09-30 | 90.32% | -- | 10.36% | 252626.77 |
| 2020-06-30 | 87.89% | -- | 12.4% | 281682.80 |
| 2020-03-31 | 93.27% | -- | 6.85% | 274111.03 |
