| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.8937 | 3.10% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.898 | 3.10% |
| 国泰君安消费机遇混合… | 1.1207 | 2.29% |
| 国泰君安消费机遇混合… | 1.1235 | 2.29% |
| 国泰君安品质生活混合… | 1.0334 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2883 | 1.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10041.75 |
| 交易性金融资产 | 1088487130.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1064428604.94 |
| 债券投资 | 24058525.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9105830.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3374.27 |
| 应收申购款 | 22628.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 43395.85 |
| 资产总计 | 1207809088.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2898708.36 |
| 应付管理人报酬 | 702238.78 |
| 应付托管费 | 191173.78 |
| 应付销售服务费 | 110728.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170770.12 |
| 负债合计 | 4073619.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1084036052.6 |
| 所有者权益合计 | 1203735468.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1207809088.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46617214.63 |
| 结算备付金 | 40017.56 |
| 存出保证金 | 29992.3 |
| 交易性金融资产 | 1477834046.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1412917751.03 |
| 债券投资 | 64916295.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9957843.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 228196.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 115919.71 |
| 资产总计 | 1534823230.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3828751.77 |
| 应付管理人报酬 | 943594.15 |
| 应付托管费 | 254940.63 |
| 应付销售服务费 | 131793.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195478.03 |
| 负债合计 | 5354557.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1225143117.92 |
| 所有者权益合计 | 1529468672.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1534823230.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116730127.2 |
| 结算备付金 | 291042.73 |
| 存出保证金 | 23980.01 |
| 交易性金融资产 | 1538314639.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1538314639.6 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37616355.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3747.54 |
| 应收申购款 | 18743.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1692998635.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 964700.62 |
| 应付管理人报酬 | 1161555.2 |
| 应付托管费 | 293949.38 |
| 应付销售服务费 | 154060.74 |
| 应付税费 | 71541.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292734.52 |
| 负债合计 | 2938542.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1347916350.38 |
| 所有者权益合计 | 1690060093.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1692998635.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 239848271.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1781860541.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1781860541.21 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 59374055.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 334762.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2081417631.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4999582.18 |
| 应付赎回款 | 6917506.42 |
| 应付管理人报酬 | 1328499.07 |
| 应付托管费 | 334261.38 |
| 应付销售服务费 | 171953.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217268.86 |
| 负债合计 | 13969071.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1475035502.55 |
| 所有者权益合计 | 2067448559.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 2081417631.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 154680140.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 107932.95 |
| 交易性金融资产 | 2608579648.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 2608579648.88 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27357.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 943296.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2764338376.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23774621.55 |
| 应付管理人报酬 | 1967715.63 |
| 应付托管费 | 502673.7 |
| 应付销售服务费 | 243029.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248680.25 |
| 负债合计 | 26736720.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1709571725.82 |
| 所有者权益合计 | 2737601655.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 2764338376.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 266880775.21 |
| 结算备付金 | 1056556.42 |
| 存出保证金 | 25052.0 |
| 交易性金融资产 | 6926787702.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 6727359636.03 |
| 债券投资 | 199428066.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 58816290.93 |
| 应收利息 | 3355080.75 |
| 应收股利 | 186484.29 |
| 应收申购款 | 729179.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7257837122.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 234335646.13 |
| 应付管理人报酬 | 4699471.49 |
| 应付托管费 | 1199275.33 |
| 应付销售服务费 | 4157499.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 698119.19 |
| 负债合计 | 245265870.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4479249589.92 |
| 所有者权益合计 | 7012571251.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 7257837122.31 |
