名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安善吾养老目标… | 0.8702 | 1.08% |
国泰君安善吾养老目标… | 0.8749 | 1.07% |
国泰君安君得益三个月… | 1.0956 | 0.78% |
国泰君安君得益三个月… | 1.0812 | 0.77% |
国泰君安科创板量化选… | 1.016 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.3022 | 1.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 213.80 | 92.61 | 43.31% | 15.43 | 7.22% | -- | -- | 24.49 | 11.46% |
2023-06-30 | 113.48 | 49.49 | 43.61% | 8.25 | 7.27% | -- | -- | 13.48 | 11.88% |
2022-12-31 | 412.48 | 188.02 | 45.58% | 31.34 | 7.60% | -- | -- | 41.02 | 9.94% |
2022-06-30 | 267.51 | 123.45 | 46.15% | 20.58 | 7.69% | -- | -- | 24.74 | 9.25% |
2021-12-31 | 500.53 | 203.31 | 40.62% | 33.89 | 6.77% | 36.31 | 7.25% | 48.79 | 9.75% |
2021-06-30 | 195.31 | 90.67 | 46.42% | 15.11 | 7.74% | 11.67 | 5.98% | 23.90 | 12.23% |