名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安新材料混合发… | 0.8856 | 2.13% |
国泰君安新材料混合发… | 0.8834 | 2.13% |
国泰君安创新成长混合… | 0.6266 | 2.07% |
国泰君安创新成长混合… | 0.6289 | 2.06% |
国泰君安信息行业混合… | 0.7524 | 1.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.296 | 1.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.01% | -0.15% | 0.91% | 0.09% | -0.59% | -2.03% | -0.82% | -1.69% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
同类排名[债券型] |
961|1101 | 696|1139 | 343|1144 | 1056|1111 | 919|1066 | 758|984 | 604|794 | 425|613 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.9923 | 1.2763 | 0.03% | |
2024-04-24 | 0.992 | 1.276 | -0.03% | |
2024-04-23 | 0.9923 | 1.2763 | -0.19% | |
2024-04-22 | 0.9942 | 1.2782 | -0.10% | |
2024-04-19 | 0.9952 | 1.2792 | 0.14% |
截至2024-03-31 国泰君安君得盈债券A期末总份额为0.72亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600489 | 中金黄金 | 1.00 | 19.55 | 0.17% |
603096 | 新经典 | 1.00 | 19.45 | 0.17% |
601857 | 中国石油 | 1.00 | 18.97 | 0.16% |
002956 | 西麦食品 | 1.00 | 18.65 | 0.16% |
603579 | 荣泰健康 | 0.00 | 18.62 | 0.16% |
688080 | 映翰通 | 0.00 | 18.56 | 0.16% |
002687 | 乔治白 | 3.00 | 18.54 | 0.16% |
603339 | 四方科技 | 1.00 | 18.53 | 0.16% |
688633 | 星球石墨 | 0.00 | 18.51 | 0.16% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 18.48 | 0.16% |