兴证金麒麟领先优势一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39077675.33元 |
| 本期利润 |
-72252263.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56520954.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.144元 |
| 期末基金资产净值 |
449145468.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4247075.83元 |
| 本期利润 |
-8927565.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120306921.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2768元 |
| 期末基金资产净值 |
563187375.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-131652611.78元 |
| 本期利润 |
-201294190.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140091321.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2866元 |
| 期末基金资产净值 |
643204195.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88894740.24元 |
| 本期利润 |
-105654962.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198585555.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3711元 |
| 期末基金资产净值 |
803929696.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
256420480.79元 |
| 本期利润 |
33229082.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
324368463.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5254元 |
| 期末基金资产净值 |
1027529212.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175049476.99元 |
| 本期利润 |
34484566.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
322433619.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4092元 |
| 期末基金资产净值 |
1300768447.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112686676.65元 |
| 本期利润 |
384123387.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160011789.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2018元 |
| 期末基金资产净值 |
1237659798.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3972422.77元 |
| 本期利润 |
47893857.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43449928.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
831194280.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
