名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证资管金麒麟均衡优… | 0.7764 | 1.81% |
兴证资管金麒麟均衡优… | 0.9672 | 1.80% |
兴证资管金麒麟均衡优… | 0.7617 | 1.79% |
兴证资管金麒麟消费升… | 0.752 | 0.98% |
兴证资管金麒麟消费升… | 0.7595 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴证资管金麒麟现金添… | 0.3526 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 559.03 | 387.96 | 69.40% | 147.09 | 26.31% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 318.72 | 226.11 | 70.94% | 80.64 | 25.30% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 800.12 | 572.58 | 71.56% | 201.52 | 25.19% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 382.71 | 260.86 | 68.16% | 108.69 | 28.40% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2324.68 | 831.80 | 35.78% | 346.58 | 14.91% | 1120.52 | 48.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 1210.46 | 489.69 | 40.46% | 204.04 | 16.86% | 506.95 | 41.88% | -- | -- |
2020-12-31 | 940.24 | 388.63 | 41.33% | 161.93 | 17.22% | 386.28 | 41.08% | -- | -- |
2020-06-30 | 173.14 | 63.72 | 36.80% | 26.55 | 15.33% | 81.06 | 46.82% | -- | -- |