名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证资管金麒麟均衡优… | 0.7764 | 1.81% |
兴证资管金麒麟均衡优… | 0.9672 | 1.80% |
兴证资管金麒麟均衡优… | 0.7617 | 1.79% |
兴证资管金麒麟消费升… | 0.752 | 0.98% |
兴证资管金麒麟消费升… | 0.7595 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴证资管金麒麟现金添… | 0.3526 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -71635496.12 |
1.利息收入 | 318458.48 |
存款利息收入 | 300055.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36565829.29 |
股票投资收益 | -44359217.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 814914.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6978473.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35388125.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5590325.15 |
1.管理人报酬 | 3879563.98 |
2.托管费 | 1470898.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239846.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-77225821.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-77225821.27 |
一、收入: | -6325564.78 |
1.利息收入 | 152803.49 |
存款利息收入 | 147421.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1506425.2 |
股票投资收益 | -7064222.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 407719.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5150078.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4971943.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3187247.19 |
1.管理人报酬 | 2261118.41 |
2.托管费 | 806390.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119722.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9512811.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9512811.97 |
一、收入: | -204081654.79 |
1.利息收入 | 548580.41 |
存款利息收入 | 467782.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-131498113.75 |
股票投资收益 | -140060176.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 459235.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8102826.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-73132121.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8001186.39 |
1.管理人报酬 | 5725803.97 |
2.托管费 | 2015181.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 259958.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-212082841.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-212082841.18 |
一、收入: | -106970933.8 |
1.利息收入 | 335834.73 |
存款利息收入 | 305332.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-90165121.58 |
股票投资收益 | -95298844.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16426.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5117296.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17141646.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3827092.66 |
1.管理人报酬 | 2608562.19 |
2.托管费 | 1086900.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131538.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-110798026.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-110798026.46 |
一、收入: | 60554350.13 |
1.利息收入 | 821912.13 |
存款利息收入 | 739143.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
290513902.68 |
股票投资收益 | 276808288.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13705614.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-230781464.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23246811.71 |
1.管理人报酬 | 8318026.53 |
2.托管费 | 3465844.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11205196.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 257461.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37307538.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37307538.42 |
一、收入: | 50325143.36 |
1.利息收入 | 430699.88 |
存款利息收入 | 430699.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
194623046.71 |
股票投资收益 | 185374035.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9249011.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-144728603.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12104599.81 |
1.管理人报酬 | 4896944.21 |
2.托管费 | 2040393.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5069499.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97763.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38220543.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38220543.55 |
一、收入: | 422157768.87 |
1.利息收入 | 462803.33 |
存款利息收入 | 462803.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
130708488.4 |
股票投资收益 | 126187531.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4520956.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
290971477.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15000.0 |
减:二、费用 | 9402379.91 |
1.管理人报酬 | 3886269.97 |
2.托管费 | 1619279.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3862802.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 26750.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
412755388.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
412755388.96 |
一、收入: | 57017045.03 |
1.利息收入 | 182861.06 |
存款利息收入 | 182861.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7745572.65 |
股票投资收益 | 5579837.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2165735.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49073611.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15000.0 |
减:二、费用 | 1731421.13 |
1.管理人报酬 | 637155.67 |
2.托管费 | 265481.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 810580.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10926.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55285623.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55285623.9 |