| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
| 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证资管金麒麟均衡优… | 0.7764 | 1.81% |
| 兴证资管金麒麟均衡优… | 0.9672 | 1.80% |
| 兴证资管金麒麟均衡优… | 0.7617 | 1.79% |
| 兴证资管金麒麟消费升… | 0.752 | 0.98% |
| 兴证资管金麒麟消费升… | 0.7595 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴证资管金麒麟现金添… | 0.3526 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 79.54% | 4.58% | 16.09% | 41856.87 |
| 2023-12-31 | 88.05% | 4.26% | 10.03% | 44914.55 |
| 2023-09-30 | 80.94% | 5.87% | 13.44% | 48700.38 |
| 2023-06-30 | 83.2% | 5.07% | 11.06% | 56318.74 |
| 2023-03-31 | 79.22% | 7.5% | 11.63% | 61088.76 |
| 2022-12-31 | 80.37% | 7.11% | 13.28% | 64320.42 |
| 2022-09-30 | 80.52% | 6.82% | 5.94% | 66721.91 |
| 2022-06-30 | 84.36% | 5.65% | 10.96% | 80392.97 |
| 2022-03-31 | 79.7% | -- | 21.21% | 78566.13 |
| 2021-12-31 | 85.2% | -- | 6.78% | 102752.92 |
| 2021-09-30 | 86.46% | -- | 7.76% | 101371.32 |
| 2021-06-30 | 88.11% | -- | 12.27% | 130076.84 |
| 2021-03-31 | 86.01% | -- | 14.11% | 180598.32 |
| 2020-12-31 | 90.63% | -- | 9.13% | 123765.98 |
| 2020-09-30 | 87.51% | -- | 12.64% | 97076.23 |
| 2020-06-30 | 63.7% | -- | 36.91% | 83119.43 |
