兴证金麒麟领先优势一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
25619816.77 |
| 存出保证金 |
154760.74 |
| 交易性金融资产 |
444878501.38 |
| 股票投资 |
424358359.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20520142.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
493397512.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10091272.86 |
| 应付赎回款 |
57639.68 |
| 应付管理人报酬 |
245133.31 |
| 应付托管费 |
102138.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
945405.07 |
| 负债合计 |
11441589.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421306120.01 |
| 所有者权益合计 |
481955923.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
493397512.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65064967.15 |
| 结算备付金 |
1394873.11 |
| 存出保证金 |
243586.05 |
| 交易性金融资产 |
530382252.12 |
| 股票投资 |
499922612.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30459639.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5555039.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
696.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
602641414.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
118414.08 |
| 应付管理人报酬 |
297785.33 |
| 应付托管费 |
124025.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1227541.51 |
| 负债合计 |
1767766.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463697948.29 |
| 所有者权益合计 |
600873648.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
602641414.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88791638.82 |
| 结算备付金 |
1803088.37 |
| 存出保证金 |
257600.28 |
| 交易性金融资产 |
596869621.24 |
| 股票投资 |
548366554.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48503066.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
687722100.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3306378.18 |
| 应付赎回款 |
60981.49 |
| 应付管理人报酬 |
350387.84 |
| 应付托管费 |
145946.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1493.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1580285.11 |
| 负债合计 |
5445472.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
518476559.83 |
| 所有者权益合计 |
682276627.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
687722100.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92013681.64 |
| 结算备付金 |
1158693.96 |
| 存出保证金 |
345041.23 |
| 交易性金融资产 |
764942433.87 |
| 股票投资 |
716925377.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48017056.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33030.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
858492881.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5385221.37 |
| 应付赎回款 |
1087083.42 |
| 应付管理人报酬 |
423656.25 |
| 应付托管费 |
168122.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1545892.01 |
| 负债合计 |
8609976.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565790544.41 |
| 所有者权益合计 |
849882905.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
858492881.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70911347.54 |
| 结算备付金 |
2323469.54 |
| 存出保证金 |
427870.47 |
| 交易性金融资产 |
919954725.4 |
| 股票投资 |
919954725.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90254354.73 |
| 应收利息 |
-14761.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67138.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1083924143.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1935700.0 |
| 应付管理人报酬 |
595042.12 |
| 应付托管费 |
232106.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2476.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
4169656.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
648741904.97 |
| 所有者权益合计 |
1079754487.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1083924143.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163503321.21 |
| 结算备付金 |
2819207.04 |
| 存出保证金 |
370919.91 |
| 交易性金融资产 |
1194509876.75 |
| 股票投资 |
1194509876.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22053.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240972.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1361466351.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2886671.46 |
| 应付管理人报酬 |
876043.55 |
| 应付托管费 |
285723.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73083.47 |
| 负债合计 |
5798337.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
821206230.04 |
| 所有者权益合计 |
1355668014.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1361466351.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116963059.95 |
| 结算备付金 |
2061973.56 |
| 存出保证金 |
262742.87 |
| 交易性金融资产 |
1181613693.36 |
| 股票投资 |
1181613693.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2351843.29 |
| 应收利息 |
15329.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2575957.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1305844600.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
436551.89 |
| 应付管理人报酬 |
613477.36 |
| 应付托管费 |
253542.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15000.0 |
| 负债合计 |
2096769.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
835316269.31 |
| 所有者权益合计 |
1303747830.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1305844600.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
326950651.73 |
| 结算备付金 |
3140748.5 |
| 存出保证金 |
134344.08 |
| 交易性金融资产 |
569677466.56 |
| 股票投资 |
569677466.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33072.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1110602.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
901046885.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4420596.36 |
| 应付赎回款 |
836474.96 |
| 应付管理人报酬 |
428781.46 |
| 应付托管费 |
177204.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
146027.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7458.36 |
| 负债合计 |
6685862.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798110428.2 |
| 所有者权益合计 |
894361023.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
901046885.81 |
