方正证券金立方一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
91675163.37 |
| 结算备付金 |
6377013.94 |
| 存出保证金 |
367342.78 |
| 交易性金融资产 |
722090030.76 |
| 股票投资 |
722090030.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50010929.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11083.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14903.54 |
| 资产总计 |
870546467.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4635493.88 |
| 应付赎回款 |
2892424.22 |
| 应付管理人报酬 |
422798.3 |
| 应付托管费 |
175488.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1100049.29 |
| 负债合计 |
9226253.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1314080993.83 |
| 所有者权益合计 |
861320213.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
870546467.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163925275.68 |
| 结算备付金 |
4098529.12 |
| 存出保证金 |
761220.77 |
| 交易性金融资产 |
825848465.34 |
| 股票投资 |
754025710.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71822755.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140000140.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54311.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54575.12 |
| 资产总计 |
1134742517.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
111748378.5 |
| 应付赎回款 |
947017.75 |
| 应付管理人报酬 |
542802.23 |
| 应付托管费 |
225361.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1160425.22 |
| 负债合计 |
114623985.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1571057763.26 |
| 所有者权益合计 |
1020118532.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1134742517.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113359210.2 |
| 结算备付金 |
22636973.61 |
| 存出保证金 |
1329446.66 |
| 交易性金融资产 |
1343146913.6 |
| 股票投资 |
1263601587.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79545326.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000017.0 |
| 应收证券清算款 |
13790500.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55323.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14903.54 |
| 资产总计 |
1511333289.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3368403.5 |
| 应付管理人报酬 |
734160.39 |
| 应付托管费 |
304784.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3543186.49 |
| 负债合计 |
7950535.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1790721980.33 |
| 所有者权益合计 |
1503382753.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1511333289.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110669370.34 |
| 结算备付金 |
33733272.05 |
| 存出保证金 |
1705778.4 |
| 交易性金融资产 |
2022903880.76 |
| 股票投资 |
1890538644.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132365236.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76000076.0 |
| 应收证券清算款 |
2686829.66 |
| 应收利息 |
1736739.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60074.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54575.12 |
| 资产总计 |
2249550596.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8226160.94 |
| 应付赎回款 |
3126786.59 |
| 应付管理人报酬 |
1171848.64 |
| 应付托管费 |
486738.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185299.95 |
| 负债合计 |
20729639.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2217373077.51 |
| 所有者权益合计 |
2228820957.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2249550596.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249922430.53 |
| 结算备付金 |
64093433.36 |
| 存出保证金 |
2081892.36 |
| 交易性金融资产 |
2640174586.27 |
| 股票投资 |
2429648032.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210526553.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
802286127.89 |
| 应收利息 |
5037616.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399101.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27944.88 |
| 资产总计 |
3764023133.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1831579.74 |
| 应付托管费 |
760847.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5795626.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80095.14 |
| 负债合计 |
19292915.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3397125566.0 |
| 所有者权益合计 |
3744730217.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
3764023133.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
368116523.9 |
| 结算备付金 |
12947792.07 |
| 存出保证金 |
802021.97 |
| 交易性金融资产 |
2213016433.19 |
| 股票投资 |
2039289720.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173726712.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16200016.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2807860.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2693620.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
102328.64 |
| 资产总计 |
2616686596.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53698122.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1235405.37 |
| 应付托管费 |
511594.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6723245.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255299.95 |
| 负债合计 |
66899110.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2349368701.66 |
| 所有者权益合计 |
2549787486.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2616686596.83 |
