| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0323 | 0.09% |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0232 | 0.09% |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0479 | 0.01% |
| 方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正证券现金港 | 0.2843 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 83.84% | -- | 11.38% | 85795.67 |
| 2023-03-31 | 83.42% | -- | 10.03% | 90541.43 |
| 2022-12-31 | 73.92% | 7.04% | 16.47% | 101641.42 |
| 2022-09-30 | 87.41% | 6.06% | 2.72% | 117614.51 |
| 2022-06-30 | 84.05% | 5.29% | 9.05% | 149780.07 |
| 2022-03-31 | 75.98% | 6.47% | 6.34% | 159576.20 |
| 2021-12-31 | 84.82% | 5.94% | 6.48% | 222175.10 |
| 2021-09-30 | 74.75% | 5.37% | 7.0% | 306118.61 |
| 2021-06-30 | 64.88% | 5.62% | 8.39% | 373340.73 |
| 2021-03-31 | 56.86% | 6.11% | 29.6% | 344057.44 |
| 2020-12-31 | 79.98% | 6.81% | 14.94% | 253431.80 |
