| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
| 平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
| 平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
| 平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安现金宝现金管理 | 0.2748 | 1.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 156.17 | 52.45 | 33.59% | 6.56 | 4.20% | -- | -- | 1.06 | 0.68% |
| 2023-06-30 | 82.91 | 29.39 | 35.45% | 3.67 | 4.43% | -- | -- | 0.72 | 0.87% |
| 2022-12-31 | 200.52 | 92.15 | 45.95% | 11.52 | 5.74% | -- | -- | 4.37 | 2.18% |
| 2022-06-30 | 115.34 | 51.58 | 44.72% | 6.45 | 5.59% | -- | -- | 2.71 | 2.35% |
| 2021-12-31 | 238.60 | 95.57 | 40.05% | 11.95 | 5.01% | 21.74 | 9.11% | 3.00 | 1.26% |
| 2021-06-30 | 33.73 | 27.40 | 81.24% | 3.42 | 10.16% | 0.70 | 2.08% | 0.30 | 0.89% |
