名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联金如意双利一年持… | 1.0451 | 0.11% |
国联金如意双利一年持… | 1.0386 | 0.11% |
国联金如意双利一年持… | 1.0567 | 0.10% |
国联汇富债券A | 1.0867 | 0.02% |
国联金如意3个月滚动… | 1.1149 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金添利货币 | 0.2228 | 0.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 878.61 | 263.48 | 29.99% | 82.68 | 9.41% | -- | -- | 188.40 | 21.44% |
2023-06-30 | 504.37 | 162.10 | 32.14% | 50.62 | 10.04% | -- | -- | 116.55 | 23.11% |
2022-12-31 | 614.09 | 247.72 | 40.34% | 80.58 | 13.12% | -- | -- | 168.23 | 27.40% |
2022-06-30 | 187.26 | 71.19 | 38.02% | 25.06 | 13.38% | -- | -- | 44.13 | 23.56% |