| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联金如意双利一年持… | 1.0386 | 0.11% |
| 国联金如意双利一年持… | 1.0451 | 0.11% |
| 国联金如意双利一年持… | 1.0567 | 0.10% |
| 国联汇富债券A | 1.0867 | 0.02% |
| 国联金如意3个月滚动… | 1.1149 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金添利货币 | 0.2228 | 0.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20033757.32 |
| 1.利息收入 | 169428.47 |
| 存款利息收入 | 106988.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1578093.09 |
| 股票投资收益 | -27377134.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23566435.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 3240915.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2147876.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18286235.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8786058.83 |
| 1.管理人报酬 | 2634777.64 |
| 2.托管费 | 826827.59 |
| 3.销售服务费 | 1883967.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3080859.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3080859.38 |
| 6.其他费用 | 264247.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11247698.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11247698.49 |
| 一、收入： | 17412696.71 |
| 1.利息收入 | 120451.5 |
| 存款利息收入 | 65502.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8900662.25 |
| 股票投资收益 | -8398702.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13708426.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 1994112.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1596826.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8391582.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5043735.02 |
| 1.管理人报酬 | 1621049.31 |
| 2.托管费 | 506152.46 |
| 3.销售服务费 | 1165450.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1532123.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1532123.23 |
| 6.其他费用 | 164844.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12368961.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12368961.69 |
| 一、收入： | -2475108.4 |
| 1.利息收入 | 337111.69 |
| 存款利息收入 | 98467.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20362496.76 |
| 股票投资收益 | -4164970.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21142691.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 2973322.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411454.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23174716.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6140941.82 |
| 1.管理人报酬 | 2477219.15 |
| 2.托管费 | 805807.42 |
| 3.销售服务费 | 1682320.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 771150.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 771150.91 |
| 6.其他费用 | 311328.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8616050.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8616050.22 |
| 一、收入： | 13955924.08 |
| 1.利息收入 | 122664.09 |
| 存款利息收入 | 37056.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12285746.95 |
| 股票投资收益 | 2322687.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8151541.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 1490686.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320831.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1547513.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1872630.68 |
| 1.管理人报酬 | 711915.88 |
| 2.托管费 | 250637.65 |
| 3.销售服务费 | 441268.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 279234.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 279234.09 |
| 6.其他费用 | 149294.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12083293.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12083293.4 |
